Skandia Global Funds plc - Self Bank
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<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011<br />
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)<br />
14. Distribuciones (continuación)<br />
Del año finalizado el 31 de diciembre de 2010 (continuación)<br />
<strong>Skandia</strong> Total Return USD Bond Fund<br />
Clase B1M Income Clase A1 Clase C1<br />
31 de enero de 2010 2,1964USD/participación - -<br />
28 de febrero de 2010 2,0503USD/participación - -<br />
31 de marzo de 2010 2,9109USD/participación 7,8764USD/participación 6,7683 USD/unida<br />
30 de abril de 2010 1,2935USD/participación - -<br />
31 de mayo de 2010 2,0955USD/participación - -<br />
30 de junio de 2010 2,0977USD/participación 7,0747USD/participación 5,5079USD/participación<br />
31 de julio de 2010 2,8150USD/participación - -<br />
31 de agosto de 2010 3,8038USD/participación - -<br />
30 de septiembre de 2010 2,5840USD/participación 10,4354USD/participación 8,8779USD/participación<br />
31 de octubre de 2010 2,5779USD/participación - -<br />
30 de noviembre de 2010 2,3340USD/participación - -<br />
<strong>Skandia</strong> Emerging Market Debt Fund<br />
Clase A1 Clase C1 Clase A1M Income<br />
31 de enero de 2010 - - 4,9007USD/participación<br />
28 de febrero de 2010 - - 4,1106USD/participación<br />
31 de marzo de 2010 13,5838USD/participación 12,3440USD/participación 5,3027USD/participación<br />
30 de abril de 2010 - - 3,4828USD/participación<br />
31 de mayo de 2010 - - 3,4937USD/participación<br />
30 de junio de 2010 12,4057USD/participación 11,5435USD/participación 5,1181USD/participación<br />
31 de julio de 2010 - - 8,0916USD/participación<br />
31 de agosto de 2010 - - 5,7299USD/participación<br />
30 de septiembre de<br />
2010 19,6154USD/participación 18,3720USD/participación 5,8781USD/participación<br />
31 de octubre de 2010 - - 4,7525USD/participación<br />
30 de noviembre de 2010 - - 5,1613USD/participación<br />
Clase B1M Income Clase C1M Clase A4I<br />
31 de enero de 2010 5,3783USD/participación 5,5889USD/participación -<br />
28 de febrero de 2010 4,4597USD/participación 4,5949USD/participación -<br />
31 de marzo de 2010 5,4243USD/participación 5,7261USD/participación 23,4962USD/participación<br />
30 de abril de 2010 4,3066USD/participación 4,4891USD/participación -<br />
31 de mayo de 2010 4,1146USD/participación 4,3564USD/participación -<br />
30 de junio de 2010 5,4853USD/participación 5,7279USD/participación 21,3909USD/participación<br />
31 de julio de 2010 8,8606USD/participación 9,1054USD/participación -<br />
31 de agosto de 2010 6,1991USD/participación 6,5871USD/participación -<br />
30 de septiembre de 2010 6,6903USD/participación 6,9177USD/participación 33,5652USD/participación<br />
31 de octubre de 2010 5,1824USD/participación 5,4067USD/participación -<br />
30 de noviembre de 2010 5,4533USD/participación 5,7195USD/participación -<br />
Clase S4 Income<br />
31 de enero de 2010 -<br />
28 de febrero de 2010 -<br />
31 de marzo de 2010 -<br />
30 de abril de 2010 -<br />
31 de mayo de 2010 -<br />
30 de junio de 2010 -<br />
31 de julio de 2010 -<br />
31 de agosto de 2010 -<br />
30 de septiembre de 2010 32,2533USD/participación<br />
31 de octubre de 2010 -<br />
30 de noviembre de 2010 -<br />
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