Skandia Global Funds plc - Self Bank

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Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia US Large Cap Value Fund Skandia Investment Grade Corporate Bond Fund Skandia Global Emerging Markets Fund Skandia Asian Equity Fund Skandia Local Currency Emerging Market Debt Fund Skandia Global Futures Fund USD USD USD USD USD USD Clase S4 Income A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - 27.518 - - - - Acciones pendientes - 1.804 - - - - Valor liquidativo por acción - 15,254 - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - Clase A4 Hedged A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - - - - 40.179.987 Acciones pendientes - - - - - 2.522.535 Valor liquidativo por acción - - - - - 15,928 A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - 220
Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia US Large Cap Value Fund Skandia Investment Grade Corporate Bond Fund Skandia Global Emerging Markets Fund Skandia Asian Equity Fund Skandia Local Currency Emerging Market Debt Fund Skandia Global Futures Fund USD USD USD USD USD USD Clase A5 Hedged A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - 47.489.029 - - - - Acciones pendientes - 29.983.021 - - - - Valor liquidativo por acción - 1,584 - - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - Clase A6 Hedged Income A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - 221
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