Skandia Global Funds plc - Self Bank

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Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia US Large Cap Value Fund Skandia Investment Grade Corporate Bond Fund Skandia Global Emerging Markets Fund Skandia Asian Equity Fund Skandia Local Currency Emerging Market Debt Fund Skandia Global Futures Fund USD USD USD USD USD USD Clase A1 A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio 165.151.856 686.542 18.539.869 62.992.269 4.377.178 1.159.561 Acciones pendientes 17.170.756 67.701 1.980.535 7.769.198 446.305 113.263 Valor liquidativo por acción 9,618 10,141 9,361 8,108 9,808 10,238 A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio 111.971.684 298 8.934.519 - - - Acciones pendientes 11.406.084 30 785.682 - - - Valor liquidativo por acción 9,817 9,933 11,372 - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio 209.299.129 - - - - - Acciones pendientes 23.523.586 - - - - - Valor liquidativo por acción 8,897 - - - - - Clase B A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - 212
Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia US Large Cap Value Fund Skandia Investment Grade Corporate Bond Fund Skandia Global Emerging Markets Fund Skandia Asian Equity Fund Skandia Local Currency Emerging Market Debt Fund Skandia Global Futures Fund USD USD USD USD USD USD Clase C A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio 3.236.326 10.686.132 - - 20.669 - Acciones pendientes 370.348 1.058.081 - - 2.051 - Valor liquidativo por acción 8,739 10,100 - - 10,078 - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio 1.295.942 7.441.634 - - - - Acciones pendientes 142.303 752.969 - - - - Valor liquidativo por acción 9,107 9,883 - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio 3.535.908 - - - - - Acciones pendientes 416.957 - - - - - Valor liquidativo por acción 8,480 - - - - - Clase A2 A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - 58.889.361 - 22.274.368 - Acciones pendientes - - 4.717.272 - 1.644.433 - Valor liquidativo por acción - - 12,484 - 13,545 - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - 56.075.588 - - - Acciones pendientes - - 3.698.704 - - - Valor liquidativo por acción - - 15,161 - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - 213
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