Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de
2011
CARTERA DE INVERSIONES del Skandia Pacific Equity Fund (continuación)
Nominal Descripción del valor
Valor en USD
% de
Patrimonio
República de Corea (Sur) - 11,92% (2010 - 12,10%) (continuación)
18.939 Shinsegae Co Ltd 4.027.846 0,52%
92.513.366 11,92%
Singapur- 12,88% (2010 - 9,93%)
3.124.486 DBS Group Holdings Ltd 27.697.336 3,56%
2.751.500 Fraser And Neave Ltd 13.127.080 1,69%
5.958.728 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 35.902.298 4,62%
9.823.000 Singapore Telecommunications Ltd 23.356.597 3,01%
100.083.311 12,88%
Taiwán- 8,19% (2010 - 9,41%)
1.155.437 Chunghwa Telecom Co Ltd 3.815.946 0,49%
1.972.256 Delta Electronics Inc 4.689.772 0,60%
14.259.848 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 35.697.687 4,61%
13.263.091 Uni-President Enterprises Corp 19.382.689 2,49%
63.586.094 8,19%
Tailandia- 5,03% (2010 - 5,70%)
4.300.200 Kasikornbank PCL 16.969.243 2,19%
1.002.600 PTT PCL 10.105.534 1,30%
3.233.000 Siam Commercial Bank PCL 11.938.124 1,54%
39.012.901 5,03%
Activos financieros según el valor de mercado y registrados a través de
pérdidas y ganancias 750.377.678 96,67%
(Coste en USD 664.466.245) (2010: USD 806.618.563)
Efectivo en bancos 23.223.473 2,99%
Otro Patrimonio 2.596.339 0,34%
Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2011 776.197.490 100,00%
Los activos totales estaban formados por:
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario que cotizan
en bolsas de valores oficiales o que se negocian en un mercado
regulado. 95,63%
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario distintos de
los que se cotizan en bolsas de valores oficiales o que se negocian en
otro mercado regulado. 0,00%
Planes de inversión colectiva 0,00%
Instrumentos financieros derivados negociados en bolsa 0,00%
Instrumentos financieros derivados OTC 0,00%
Otros activos en circulación 4,37%
100,00%
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