Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2010 (continuación)
Skandia Swedish
Equity Fund
Skandia Swedish
Growth Fund
Skandia Japanese
Equity Fund
Skandia Pacific
Equity Fund
Skandia
Greater China
Equity Fund
Skandia Global
Bond Fund
Skandia
Total Return
USD Bond Fund
Activos
Notas SEK SEK JPY USD USD USD USD
Activos financieros designados a valor
razonable con cambios en la cuenta de
resultados 1d,4 1.896.193.312 1.144.787.500 8.476.146.370 1.093.382.309 454.413.983 74.650.409 540.559.455
Efectivo en bancos 10 58.759.400 66.049.709 93.532.078 25.954.792 2.445.589 2.368.029 3.491.762
Por cobrar
Ingresos devengados por cobrar 1b 481.214 - 5.116.973 935.681 236.496 - -
Acciones de capital vendidas por cobrar 12.052.391 25.652.235 50.928.589 7.579.598 4.125.279 802.715 6.531.130
Deudas del Agente 57.593 3.427.950 66.624.197 1.764.073 33.154 1.678.434 232.388.357
Otros activos - - 266.932 2.972 2.904 2.836 -
Gastos pagados con antelación - - - - - - -
Ganancias no realizadas en contratos de
cambio de divisas 1f, 15 - - 268.270 - - 524.900 1.323.935
Total por cobrar 12.591.198 29.080.185 123.204.961 10.282.324 4.397.833 3.008.885 240.243.422
Total de activos 1.967.543.910 1.239.917.394 8.692.883.409 1.129.619.425 461.257.405 80.027.323 784.294.639
Pasivos: Cantidades debidas en un plazo
de un año
Pasivos financieros según su valor
razonable y registrados a través de
pérdidas o ganancias 4 - - - - - (42.771) (6.291.690)
Gastos devengados por pagar (3.334.937) (2.060.604) (17.084.301) (977.443) (876.230) (54.568) (221.969)
Descubierto en bancos 10 - (2.795) (14.589) (410) - - -
Otros pendientes de pago (22.695.525) (31.656.848) (68.879.387) - - (320) (49)
Deudas con el Agente (57.245) (1.610.563) (78.111.554) (2.321.412) (33.177) (8.910.392) (272.848.858)
A pagar por acciones de capital rescatadas (25.596.536) (21.382.762) (11.072.558) (5.511.951) (2.444.863) (270.015) (6.816.080)
Pérdidas no realizadas en contratos de
cambio de divisas 1f, 15 - - - (1.345) - (458.925) (106.056)
Total de pasivos (51.684.243) (56.713.572) (175.162.389) (8.812.561) (3.354.270) (9.736.991) (286.284.702)
Patrimonio atribuible a titulares de
acciones de participación rescatables 1.915.859.667 1.183.203.822 8.517.721.020 1.120.806.864 457.903.135 70.290.332 498.009.937
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