Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)
3. Pérdidas y ganancias de activos y pasivos financieros según su valor razonable a través de pérdidas o beneficios (continuación)
La siguiente tabla detalla las pérdidas y ganancias de activos y pasivos financieros según su valor razonable registrados a través de pérdidas o ganancias en el año finalizado el 31 de diciembre de
2011 (continuación):
Skandia Swedish
Bond Fund
Skandia SEK
Reserve Fund
Skandia
Emerging Market
Debt Fund
Skandia Swiss
Equity Fund
Skandia
Healthcare Fund
Skandia
Technology Fund
Skandia
European Best
Ideas Fund
SEK SEK USD CHF USD USD EUR
Ganancia/(pérdida) neta realizada por la enajenación
de inversiones y cambio de divisas (709.347) 1.816.543 (89.643.823) 939.166 1.208.196 12.424.987 (26.493.857)
Ganancia/(pérdida) neta no realizada por inversiones
y cambio de divisas 27.382.431 1.399.136 (16.898.928) (7.950.004) (639.075) (24.930.647) (65.614.048)
Ganancia/(pérdida) neta realizada en relación a
instrumentos financieros derivados (22) - 99.246.229 - (96.559) (59.157) (24.949)
Ganancia/(pérdida) neta no realizada en relación a
instrumentos financieros derivados - - (355.068) - - 245 -
Ingresos financieros por bonos 12.827.156 300.154 34.091.302 - - - -
Ganancia/(pérdida) neta total de activos y pasivos
financieros según su valor razonable a través de
pérdidas o beneficios 39.500.218 3.515.833 26.439.712 (7.010.838) 472.562 (12.564.572) (92.132.854)
Skandia
US Large Cap
Value Fund
Skandia
Investment
Grade
Corporate Bond
Fund
Skandia
Global
Emerging
Markets Fund
Skandia Asian
Equity Fund
Skandia Local
Currency
Emerging
Market Debt
Fund
Skandia Global
Futures Fund
Total combinado
Diciembre de 2011
USD USD USD USD USD USD USD
Ganancia/(pérdida) neta realizada por la
enajenación de inversiones y cambio de divisas 7.722.888 (234.437.181) (3.570.333) (10.800.927) (16.787.531) (39.646.516) (567.872.999)
Ganancia/(pérdida) neta no realizada por
inversiones y cambio de divisas (12.926.458) 10.753.363 (14.644.871) (3.513.523) (6.006.992) (403) (701.520.754)
Ganancia/(pérdida) neta realizada en relación a
instrumentos financieros derivados (4.874) 225.075.965 (95.288) (741.166) 16.109.584 39.792.310 686.630.773
Ganancia/(pérdida) neta no realizada en
relación a instrumentos financieros derivados - (1.579.201) - - (384.602) 399.060 (1.119.260)
Ingresos financieros por bonos - 8.309.302 - - 5.000.881 - 68.745.388
Ganancia/(pérdida) neta total de activos y
pasivos financieros según su valor razonable a
través de pérdidas o beneficios (5.208.444) 8.122.248 (18.310.492) (15.055.616) (2.068.660) 544.451 (515.136.852)
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