Skandia Global Funds plc - Self Bank
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<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />

Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011<br />

BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación)<br />

<strong>Skandia</strong><br />

US Large Cap<br />

Value Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

Investment Grade<br />

Corporate Bond<br />

Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

<strong>Global</strong> Emerging<br />

Markets Fund<br />

<strong>Skandia</strong> Asian<br />

Equity Fund<br />

<strong>Skandia</strong> Local<br />

Currency<br />

Emerging Market<br />

Debt Fund<br />

<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong><br />

Futures Fund<br />

Activos<br />

Notas USD USD USD USD USD USD<br />

Activos financieros designados a valor<br />

razonable con cambios en la cuenta de<br />

resultados 1d,4 168.880.834 159.037.163 84.747.710 87.115.361 225.916.284 39.725.520<br />

Efectivo en bancos 10 7.871.262 151.469 338.407 605.819 18.041.517 1.818.741<br />

Por cobrar<br />

Ingresos devengados por cobrar 1b 229.920 1.095 104.899 58.088 - -<br />

Acciones de capital vendidas por cobrar 178.165 250 14.220 - 263.443 38.577<br />

Deudas del Agente - 1.199.433 1.460.757 124.506 59.483 -<br />

Otros activos - - - - - -<br />

Gastos pagados con antelación - - - - - -<br />

Ganancias no realizadas en contratos de<br />

cambio de divisas 1f, 15 - 1.385.078 - - 6.064 73.137<br />

Total por cobrar 408.085 2.585.856 1.579.876 182.594 328.990 111.714<br />

Total de activos 177.160.181 161.774.488 86.665.993 87.903.774 244.286.791 41.655.975<br />

Pasivos: Cantidades debidas en un plazo<br />

de un año<br />

Pasivos financieros según su valor<br />

razonable y registrados a través de<br />

pérdidas o ganancias 4 - (522.973) - - - -<br />

Gastos devengados por pagar (137.889) (112.004) (226.177) (205.954) (344.747) (316.427)<br />

Descubierto en bancos 10 (7.324) (713) - - (26.076) -<br />

Otros pendientes de pago - - - - - -<br />

Deudas con el Agente (482.530) (356.368) (762.290) (2.323) (459.756) -<br />

A pagar por acciones de capital rescatadas (41.989) (180.474) (517.668) - (54.871) -<br />

Pérdidas no realizadas en contratos de<br />

cambio de divisas 1f, 15 - (204.176) - - (390.667) -<br />

Total de pasivos (669.732) (1.376.708) (1.506.135) (208.277) (1.276.117) (316.427)<br />

Patrimonio atribuible a titulares de<br />

acciones de participación rescatables 176.490.449 160.397.780 85.159.858 87.695.497 243.010.674 41.339.548<br />

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