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ANNEXE États financiers consolidés au 31décembre2011 1 A.1.1 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31DÉCEMBRE2011 Bilan consolidé au 31décembre2011 .............................................................................................................................................................................................................................................................................246 Compte de résultat consolidé au 31décembre2011 .......................................................................................................................................................................................................................................248 État du résultat net global consolidé au 31décembre2011 ....................................................................................................................................................................................................................249 Variation des capitaux propres consolidés au 31décembre2011 ......................................................................................................................................................................................................250 Tableau des flux de trésorerie consolidés au 31décembre2011 .........................................................................................................................................................................................................251 Notes aux États financiers consolidés au 31décembre2011 ..........................................................................................................................252 GÉNÉRALITÉS .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................252 Note 1 Présentation et faits marquants ............................................................................................................................................................................................................................................................252 Note 2 Principes comptables ........................................................................................................................................................................................................................................................................................253 Note 3 Périmètre de consolidation .........................................................................................................................................................................................................................................................................261 Note 4 Regroupement d’entreprises .....................................................................................................................................................................................................................................................................262 Note 5 Informations sectorielles et données chiffrées ......................................................................................................................................................................................................................263 BILAN – ACTIF ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................268 Note 6 Immobilisations ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................268 Note 7 Titres mis en équivalence .............................................................................................................................................................................................................................................................................270 Note 8 Autres actifs financiers ....................................................................................................................................................................................................................................................................................271 Note 9 Stocks et encours ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................271 Note 10 Créances clients et autres débiteurs..................................................................................................................................................................................................................................................271 Note 11 Autres actifs courants .......................................................................................................................................................................................................................................................................................272 Note 12 Autres créances financières ........................................................................................................................................................................................................................................................................272 Note 13 Trésorerie et équivalents de trésorerie ............................................................................................................................................................................................................................................272 BILAN – PASSIF ET CAPITAUX PROPRES ..................................................................................................................................................................................................................273 Note 14 Capitaux propres consolidés ......................................................................................................................................................................................................................................................................273 Note 15 Emprunts et dettes financières ...............................................................................................................................................................................................................................................................277 Note 16 Provisions courantes et non courantes ...........................................................................................................................................................................................................................................278 Note 17 Autres passifs courants ...................................................................................................................................................................................................................................................................................279 COMPTE DE RÉSULTAT..........................................................................................................................................................................................................................................................................279 Note 18 Charges de personnel........................................................................................................................................................................................................................................................................................279 Note 19 Charges externes et autres charges ...................................................................................................................................................................................................................................................280 Note 20 Résultat financier ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................280 Note 21 Impôts ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................281 Note 22 Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence .............................................................................................................................................................283 Note 23 Résultats par action ............................................................................................................................................................................................................................................................................................283 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ............................................................................................................................................................................................................................284 Note 24 Tableau des flux de trésorerie consolidés ....................................................................................................................................................................................................................................284 Note 25 Besoin en fonds de roulement .................................................................................................................................................................................................................................................................284 Note 26 Endettement net, lignes de crédit, instruments dérivés ...............................................................................................................................................................................................285 Note 27 Juste valeur des instruments financiers par catégorie comptable .....................................................................................................................................................................290 Note 28 Engagements hors bilan ................................................................................................................................................................................................................................................................................291 Note 29 Effectifs du Groupe ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................294 Note 30 Avantages du personnel .................................................................................................................................................................................................................................................................................295 Note 31 Honoraires des contrôleurs légaux des comptes et des membres de leur réseau .............................................................................................................................296 Note 32 Information relative aux sociétés consolidées par intégration proportionnelle ...................................................................................................................................297 Note 33 Informations relatives aux parties liées .........................................................................................................................................................................................................................................298 Note 34 Événements postérieurs à la clôture .................................................................................................................................................................................................................................................299 ANNEXES ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................300 AnnexeA – Liste des sociétés consolidées intégrées globalement (hors SCI) ........................................................................................................................................................................300 AnnexeB– Liste des sociétés consolidées selon le mode proportionnel ...................................................................................................................................................................................308 AnnexeC – Liste des sociétés consolidées par mises en équivalence ...........................................................................................................................................................................................310 Nexity Document de référence / 2011 - 245
1 États ANNEXE financiers consolidés au 31décembre2011 BILAN CONSOLIDÉ AU 31DÉCEMBRE2011 ACTIF (enm illiers d’euros) Notes 31/12/2011 31/12/2010 Actifs non courants Goodwill 6.1 953.949 1.021.802 Autres immobilisations incorporelles 6.2 16.940 12.493 Immobilisations corpore lles 6.2 23.237 25.954 Titres mis en équivalence 7 23.252 219.739 Autres actifs financiers 8 27.161 28.279 Impôts différés actifs 21.2 20.594 47.522 Total actifs non courants 1.065.133 1.355.789 Actifs courants Stocks et en-cours 9 1.314.930 970.547 Créances clients et autres débiteurs 10 285.728 403.651 Créances d’impôts 21.2 13.571 2.023 Autres actifs courants 11 1.023.334 995.796 Autres créances financières 12 25.240 119.361 Trésorerie et équivalents de trésorerie 13 545.452 702.941 Total actifs courants 3.208.255 3.194.319 Total de l’actif 4.273.388 4.550.108 246 - Document de référence / 2011 Nexity
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