Document de rÃ©fÃ©rence 2011 (.pdf 2.11 Mo) - Nexity

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ANNEXE Comptes sociaux au 31décembre2011 4 5.8 Société consolidante La Société est consolidée suivant la méthode de l’intégration globale dans les comptes de BPCE, Société Anonyme au capital de 467.226.960,00euros immatriculée sous le numéro RCS493455042 dont le siège social est situé 50, avenue Pierre Mendès-France – 75013 Paris. 5.9 Événements postérieurs à la clôture Aucun événement significatif ne s’est produit entre le 31décembre 2011 et le Conseil d’administration du 21février2012 arrêtant les comptes au 31décembre2011. Note 6 Tableaux de détail 6.1 Immobilisations (eneuros) Début d’exercice Augmentations Acquisitions créations Apports, fusions Cession, remboursement Fin d’exercice Concessions, brevets et droits similaires 60.267.080 2.455.083 62.722.163 Fonds commercial 140.208.034 140.208.034 Autres immobilisations incorporelles 2.546.828 2.546.828 Immobilisations incorporelles 200.475.114 5.001.911 – – 205.477.025 Installations générales, agencements, aménagements 4.104.177 130.983 4.235.160 Matériel de transport 3.887 3.887 Matériel de bureau, informatique, mobilier 2.489.198 276.007 2.765.205 Immobilisations corporelles 6.597.262 406.990 – – 7.004.252 Autres participations 1.698.977.251 75.778.788 (24.202.843) 1.750.553.196 Créances rattachées à des participations 6.299.241 26.199.595 (20.355.199) 12.143.637 Autres titres immobilisés 1.096.952 1.096.952 Prêts 106.416.694 4.520.066 (19.398.433) 91.538.327 Autres immobilisations financières 354.971 13.701.486 (10.509.247) 3.547.210 Immobilisations financières 1.813.145.109 120.199.935 – (74.465.722) 1.858.879.322 Total général 2.020.217.484 125.608.836 – (74.465.722) 2.071.360.598 Nexity Document de référence / 2011 - 355
4 Comptes ANNEXE sociaux au 31décembre2011 6.2 Amortissements 6.2.1 Mouvements de la période (eneuros) Début d’exercice Augmentations Dotations Reprises Fin d’exercice Concessions, brevets et droits similaires 2.502.858 662.268 3.165.126 Autres immobilisations incorporelles 54.707 488 55.195 Immobilisations incorporelles 2.557.565 662.757 – 3.220.321 Installations générales, agencements 1.992.222 797.007 2.789.229 Matériel de transport 1.483 1.296 2.779 Matériel de bureau, informatique, mobilier 1.608.749 322.808 1.931.557 Immobilisations corporelles 3.602.454 1.121.111 – 4.723.565 Total général 6.160.018 1.783.868 – 7.943.885 6.2.2 Ventilation des dotations (eneuros) Concessions, brevets et droits similaires 662.268 662.268 Autres immobilisations incorporelles 488 488 Augmentations Dotations Linéaires Dégressifs Exceptionnels Immobilisations incorporelles 662.757 662.757 – – Installations générales, agencements 797.007 797.007 Matériel de transport 1.296 1.296 Matériel de bureau, informatique, mobilier 322.808 278.479 44.329 Immobilisations corporelles 1.121.111 1.076.782 44.329 – Total général 1.783.868 1.739.539 44.329 – 6.2.3 Charges à répartir sur plusieurs exercices (eneuros) Début d’exercice Augmentations Dotations Fin d’exercice Frais d’émission d’emprunts à étaler 1.182.970 1.245.000 (693.055) 1.734.915 356 - Document de référence / 2011 Nexity
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