Document de rÃ©fÃ©rence 2011 (.pdf 2.11 Mo) - Nexity

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ANNEXE États financiers consolidés au 31décembre2011 1 DÉTAIL DE LA VARIATION DES FRAIS FINANCIERS STOCKÉS (enmilliers d’euros) 31/12/2011 12mois 31/12/2010 12mois Frais financiers stockés en début de période 3.631 2.283 Transfert des frais financiers en stocks 5.496 4.762 Frais financiers déstockés en résultat opérationnel (4.073) (3.414) Frais financiers stockés en fin de période 5.054 3.631 En % du total des stocks et encours 0,4% 0,4% Note 21 Impôts Le Groupe comprend notamment 123 sociétés de capitaux intégrées fiscalement au niveau de Nexity. 21.1 Impôts sur les bénéfices (enmilliers d’euros) Solde au 31/12/2011 Solde au 31/12/2010 Impôt sur les sociétés (49.223) (75.028) Impôts différés (26.609) 11.114 Dotations nettes pour impôts 3.072 (1.697) Total impôts sur les bénéfices (72.760) (65.611) 21.2 Évolution des postes d’impôts au bilan (enmilliers d’euros) Impôts courants Solde au 31/12/2010 Charge Situation nette et autres Règlements nets Solde au 31/12/2011 Créances d’impôts 2.023 13.571 Dettes d’impôts (28.836) (2.681) Total impôts courants (26.813) (49.223) 35.961 50.967 10.891 Impôts différés Actif 47.522 20.594 Passif (302) (984) Total impôts différés 47.220 (26.609) (1.001) 19.610 Nexity Document de référence / 2011 - 281
1 États ANNEXE financiers consolidés au 31décembre2011 21.3 Preuve de l’impôt Rapprochement entre taux d’impôt théorique et réel au compte de résultat consolidé Les différences constatées entre le taux d’imposition théorique de droit commun en vigueur en France et les taux effectifs constatés en charge sont les suivantes: (enmilliers d’euros) Base imposable Solde au 31/12/2011 Solde au 31/12/2010 Résultat net 54.207 119.758 Variations de valeur des goodwills 88.900 35.400 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (24.888) (43.919) Part revenant aux intérêts minoritaires 3.948 2.379 Impôts sur les bénéfices 72.760 65.611 Résultat des activités courantes avant impôts 194.927 179.229 Taux d’imposition théorique retenu par le Groupe 33,33% 33,33% Taux d’imposition réel 37,33% 36,61% Charge d’impôt théorique (64.969) (59.737) Différence entre l’impôt théorique et les impôts sur le résultat (7.791) (5.874) Cet écart s’explique comme suit: Incidence des taux d’impôts (1.773) (1.596) Effet des différences permanentes (2.061) (1.818) Effet net des impôts différés non constatés (3.957) (2.460) Écart net (7.791) (5.874) 21.4 Ventilation des impôts différés comptabilisés par nature (enmilliers d’euros) Solde au 31/12/2011 Solde au 31/12/2010 Avantages du personnel 5.348 4.686 Reports déficitaires 22.787 6.053 Part du résultat lié à l’avancement (41.058) 7.033 Autres provisions, produits et charges à déductibilité différée 32.533 29.448 Impôts différés nets 19.610 47.220 Dont: Impôts différés actif 20.594 47.522 Impôts différés passif (984) (302) 282 - Document de référence / 2011 Nexity
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