Document de référence 2011 (.pdf 2.11 Mo) - Nexity
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ANNEXE<br />
États financiers consolidés au 31décembre<strong>2011</strong><br />
1<br />
SITUATION AU 31DÉCEMBRE 2010<br />
Catégories comptables<br />
Juste valeur déterminée à partir <strong>de</strong><br />
Rubriques au bilan<br />
(enmillions d’euros)<br />
Notes<br />
Actifs et<br />
passifs<br />
désignés<br />
à la juste<br />
valeur par<br />
résultat<br />
Instruments<br />
dérivés <strong>de</strong><br />
couverture<br />
Instruments<br />
financiers<br />
disponibles<br />
à la vente<br />
Prêts et<br />
créances<br />
Passifs<br />
au coût<br />
amorti<br />
Total<br />
valeur<br />
nette<br />
comptable<br />
Cotations<br />
sur un<br />
marché<br />
actif<br />
<strong>Mo</strong>dèle <strong>Mo</strong>dèle<br />
interne interne<br />
sur <strong>de</strong>s sur <strong>de</strong>s<br />
données données<br />
observables<br />
non<br />
observables<br />
Titres <strong>de</strong> participations<br />
non consolidés 8 2,4 2,4 2,4 2,4<br />
Créances immobilisées 8 25,9 25,9 25,9 25,9<br />
Instruments dérivés<br />
<strong>de</strong>couverture 12 – –<br />
Comptes courants<br />
et autres créances<br />
financières 12 119,4 119,4 100,8 18,5 119,4<br />
Disponibilités et trésorerie<br />
<strong>de</strong>s réservataires 13 97,1 97,1 97,1 97,1<br />
Valeurs mobilières<br />
<strong>de</strong>placement 13 605,9 605,9 605,9 605,9<br />
Total actifs financiers 605,9 – 2,4 242,4 – 850,6 803,8 46,8 – 850,6<br />
Instruments dérivés<br />
<strong>de</strong>transaction 15 7,8 7,8 7,8 7,8<br />
Instruments dérivés<br />
<strong>de</strong>couverture 15 8,3 8,3 8,3 8,3<br />
Lignes <strong>de</strong> crédit 15 442,9 442,9 442,9 442,9<br />
Comptes courants passifs 15 26,9 26,9 26,9 26,9<br />
Banque créditrice<br />
(découverts bancaires) 15 45,3 45,3 45,3 45,3<br />
Total passifs financiers 7,8 8,3 – – 515,1 531,2 45,3 485,9 – 531,2<br />
Total<br />
juste<br />
valeur<br />
Note 28 Engagements hors bilan<br />
28.1 Engagements hors bilan liés au périmètre du Groupe<br />
Garanties <strong>de</strong> passif<br />
(enmilliers d’euros)<br />
Total au<br />
31/12/<strong>2011</strong><br />
Total au<br />
31/12/2010<br />
Garanties <strong>de</strong> passif reçues 164.165 154.165<br />
Garanties <strong>de</strong> passif données 101.200 89.200<br />
Les garanties <strong>de</strong> passif reçues sont liées aux acquisitions <strong>de</strong> sociétés.<br />
Au 31décembre 2010, les garanties <strong>de</strong> passif données sont dues pour l’essentiel à la cession en 2003 <strong>de</strong> Coteba et d’une<br />
opération en République tchèque.<br />
Les variations constatées en <strong>2011</strong> sont essentiellement liées aux garanties échangées avec La Française AM dans le cadre du<br />
rapprochement <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> services immobiliers aux entreprises.<br />
<strong>Nexity</strong> <strong>Document</strong> <strong>de</strong> référence / <strong>2011</strong> - 291
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