Document de rÃ©fÃ©rence 2011 (.pdf 2.11 Mo) - Nexity

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ANNEXE Comptes sociaux au 31décembre2011 4 6.6 Éléments relevant de plusieurs postes des états financiers (eneuros) Entreprises liées Participations Dettes Actif immobilisé Participations 1.743.975.912 5.714.294 Créances rattachées à des participations 12.143.636 Prêts 91.024.200 191.347 Autres titres immobilisés 1.096.952 Actif circulant Créances clients et comptes rattachés 8.855.596 40.793 Autres créances 275.214.742 1.039.392 Dettes Emprunts et dettes financières divers 384.998.351 515.383 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2.513.250 Dettes sur immobilisations 104 Autres dettes 10.579.026 66.441 Compte de résultat Produits financiers de participations 104.121.449 2.478.080 Autres intérêts et produits financiers 15.092.274 156.143 Intérêts et charges assimilées (13.327.244) (14.070) (dont quote-part de pertes: 5.231.230) 6.7 Variation des capitaux propres (eneuros) Début d’exercice Affectation résultat Distribution Mouvement sur le capital Dotations Résultat de l’exercice Fin d’exercice Capital social 259.964.435 2.046.290 262.010.725 Primes d’émission, defusion, d’apport 1.863.624.025 (106.157.695) 2.534.216 1.760.000.546 Réserve légale 21.035.924 4.960.520 25.996.444 Autres réserves – Report à nouveau 207.436.659 (207.436.659) – Résultat de l’exercice 212.397.179 (212.397.179) (27.401.005) (27.401.005) Provisions réglementées 392.895 130.965 523.860 Capitaux propres 2.357.414.457 – (313.594.354) 4.580.506 130.965 (27.401.005) 2.021.130.569 Nexity Document de référence / 2011 - 359
4 Comptes ANNEXE sociaux au 31décembre2011 6.8 Détail des charges à payer (eneuros) Fin d’exercice Dettes fournisseurs comptes rattachés 11.062.054 Fournisseurs – Factures non parvenues 10.865.991 Fournisseurs – Factures non parvenues Groupe 196.063 Dettes fiscales et sociales 10.279.294 Dettes provisionnées pour congés à payer 1.523.225 Autres charges personnel à payer 4.816.943 Organismes sociaux – Charges sociales/Congés à payer 685.451 Organismes sociaux – Charges à payer 1.790.485 État – Autres charges à payer 1.463.190 Autres dettes 2.182.750 Charges à payer hors Groupe 2.182.750 Intérêts courus sur découvert 569.961 Intérêts courus à payer 569.961 Total des charges à payer 24.094.059 6.9 Détail des produits à recevoir (eneuros) Fin d’exercice Autres immobilisations financières 930.541 Intérêts courus sur obligations convertibles 171.347 Intérêts courus sur prêts au personnel 4.530 Intérêts courus sur prêts Groupe 754.664 Clients et comptes rattachés 4.025.467 Clients – Factures à établir 108.739 Clients – Factures à établir Groupe 3.916.728 Autres créances 25.369 Organismes sociaux – Produits à recevoir 2.597 Indemnités journalières de Sécurité sociale 22.866 Produits à recevoir hors Groupe (94) Valeurs mobilières de placement 191.347 Intérêts courus sur obligations convertibles 191.347 Banques, établissements financiers 768.977 Intérêts courus à recevoir 768.977 Total des produits à recevoir 5.941.701 360 - Document de référence / 2011 Nexity
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