Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

3. Bilanzkennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset im einzelnen
3.1. Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2011 auf der Basis des RdErl. Innenministerium vom 01.10.2008
Kennzahl
Eröffnungs-
bilanz
IST
2007 Vorjahre
Haushaltsjahr
1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr
(hier Schlussbilanz 2006) vorläufig* 2008 *) 2009 2010 2011 2012 2013 2014
% % % % % % % % %
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:
Aufwandsdeckungsgrad 98,6 102,2 103,2 89,5 82,8 90,9 95,4 100,1 105,0
Eigenkapitalquote 1 32,4 32,0 32,3 **) **) **) **) **) **)
Eigenkapitalquote 2 62,0 61,3 61,3 **) **) **) **) **) **)
Fehlbetragsquote 3,1 1,4 0,3 **) **) **) **) **) **)
Kennzahlen zur Vermögenslage:
Infrastrukturquote 36,6 35,9 35,8 **) **) **) **) **) **)
Abschreibungsintensität 11,7 10,4 9,2 9,6 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6
Drittfinanzierungsquote 54,6 44,9 49,7 48,6 48,4 49,2 45,0 42,1 41,5
Investitionsquote 66,2 65,3 57,8 **) **) **) **) **) **)
Kennzahlen zur Finanzlage:
Anlagendeckungsgrad 2 86,6 88,3 88,7 **) **) **) **) **) **)
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre) -86,2 17,9 24,2 **) **) **) **) **) **)
(Jahre) (Jahre) (Jahre)
Liquidität 2. Grades 97,8 188,9 107,9 **) **) **) **) **) **)
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote 3,3 2,1 3,6 **) **) **) **) **) **)
Zinslastquote 4,9 5,4 5,5 4,8 4,9 5,1 5,3 5,4 5,5
Kennzahlen zur Ertragslage:
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagequote 46,0 51,5 49,5 42,9 42,7 44,4 47,9 49,7 51,9
Zuwendungsquote 18,2 14,7 15,7 16,5 19,9 18,1 16,9 16,3 15,6
Personalintensität 25,4 24,3 22,0 23,7 22,3 22,2 22,6 22,6 22,5
Sach- und Dienstleistungsintensität 16,5 15,3 17,6 25,9 25,4 25,5 25,6 25,7 25,8
Transferaufwandsquote 34,7 36,2 33,4 33,1 35,6 35,8 35,3 35,3 35,3
ZK 22
Erläuterungen:
*) vorläufige Zahlen, da die endgültigen Werte aus den Jahresabschlüssen noch nicht vorliegen;
Basis 2007: Entwurf Jahresabschluss 2007 Stand Januar 2010; Basis 2008: Entwurf Jahresabschluss Stand Februar 2011; Baisis ab 2009 Planansätze Stand Etat 2011
**) Kennzahlen nicht bzw. nur mit erheblichem Aufwand zu ermitteln, da sie sich auf Positionen beziehen, die nicht für mehrere Jahre fortgeschrieben werden
(z.B. Bilanz, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitsspiegel ...); die Kennzahlen werden zum jeweiligen Jahresabschluss ermittelt.