Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

105
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P006_100 : Kindertagesbetreuung
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.582.600 4.012.200 3.962.200 3.846.200 3.846.200 3.846.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.225.000 1.295.000 1.485.000 1.565.000 1.565.000 1.565.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.042.200 1.989.300 1.920.600 1.988.900 2.070.800 2.079.800
+ Sonstige ordentliche Erträge 135.100 150.400 124.600 141.000 147.500 109.600
Ordentliche Erträge 6.984.900 7.446.900 7.492.400 7.541.100 7.629.500 7.600.600
- Personalaufwendungen 2.400.900 2.406.300 2.321.300 2.386.600 2.456.100 2.438.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 2.400.900 2.406.300 2.321.300 2.386.600 2.456.100 2.438.400
- Versorgungsaufwendungen 18.200 19.300 20.100 20.700 21.400 22.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.556.500 10.636.900 10.426.900 10.210.900 10.210.900 10.210.900
davon Kostenerstattungen u.ä. 9.556.500 10.636.900 10.426.900 10.210.900 10.210.900 10.210.900
- Bilanzielle Abschreibungen 6.900 6.500 9.000 9.000 9.000 9.000
- Transferaufwendungen 306.700 321.200 343.700 323.700 323.700 323.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300
davon Geschäftsaufwendungen 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
Ordentliche Aufwendungen 12.294.500 13.395.500 13.126.300 12.956.200 13.026.400 13.009.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -5.309.600 -5.948.600 -5.633.900 -5.415.100 -5.396.900 -5.408.900
Ordentliches Ergebnis -5.309.600 -5.948.600 -5.633.900 -5.415.100 -5.396.900 -5.408.900
Jahresergebnis -5.309.600 -5.948.600 -5.633.900 -5.415.100 -5.396.900 -5.408.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 175.300 183.200 183.200 183.200 183.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 435.400 536.700 788.600 788.900 788.900 789.200
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 447.600 447.600 447.600 447.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 40.900 40.900 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 114.200 114.200 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 28.100 28.800 1.000 1.000 1.000 1.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 900 1.400 200 200 200 200
davon IL Verwaltungskosten 234.800 340.300 328.900 328.900 328.900 328.900
davon IL Sonstige Verrechnungen 16.500 11.100 10.900 11.200 11.200 11.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen -435.400 -361.400 -605.400 -605.700 -605.700 -606.000
Ergebnis -5.745.000 -6.310.000 -6.239.300 -6.020.800 -6.002.600 -6.014.900