Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

585
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 200 820.200 200 200 200 200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 305.200 130.200 300.200 330.200 335.200 340.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 446.400 319.700 297.800 298.300 299.000 299.600
+ Sonstige ordentliche Erträge 302.900 5.900 5.900 5.900 37.500 40.900
Ordentliche Erträge 2.954.700 3.176.000 2.504.100 2.534.600 2.571.900 2.580.900
- Personalaufwendungen 301.700 190.700 192.400 192.900 177.200 176.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 301.700 190.700 192.400 192.900 177.200 176.000
- Versorgungsaufwendungen 36.400 22.000 22.000 22.600 23.400 24.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.001.000 2.001.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000 2.101.000
davon Unterhaltung der Gebäude 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000
davon Kostenerstattungen u.ä. 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000
- Bilanzielle Abschreibungen 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
- Transferaufwendungen 1.255.100 3.512.100 511.100 540.100 551.100 601.100
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen 1.255.000 2.881.000 230.000 230.000 230.000 230.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 881.400 1.341.400 711.400 471.400 471.400 471.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
davon Geschäftsaufwendungen 500 500 500 500 500 500
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 750.200 700.200 580.200 340.200 340.200 340.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 700 510.700 700 700 700 700
Ordentliche Aufwendungen 4.478.900 7.070.500 3.541.200 3.331.300 3.327.400 3.377.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.524.200 -3.894.500 -1.037.100 -796.700 -755.500 -796.100
+ Finanzerträge 120.000 57.000 53.000 47.000 41.000 35.000
Finanzergebnis 120.000 57.000 53.000 47.000 41.000 35.000
Ordentliches Ergebnis -1.404.200 -3.837.500 -984.100 -749.700 -714.500 -761.100
Jahresergebnis -1.404.200 -3.837.500 -984.100 -749.700 -714.500 -761.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 660.000 771.200 192.100 192.100 192.100 192.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 42.900 42.900 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 320.000 442.600 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 117.400 118.400 14.200 14.200 14.200 14.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 1.700 23.900 35.000 35.000 35.000 35.000
davon IL Verwaltungskosten 177.500 142.800 142.500 142.500 142.500 142.500
davon IL Sonstige Verrechnungen 500 600 400 400 400 400
Saldo interne Leistungsbeziehungen -660.000 -771.200 -192.100 -192.100 -192.100 -192.100
Ergebnis -2.064.200 -4.608.700 -1.176.200 -941.800 -906.600 -953.200