Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

61
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 200 200 200 200 200 200
davon Auflösung von Sonderposten 100 100 100 100 100 100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 28.200 27.400 43.100 76.800 109.300 121.200
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 35.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Ordentliche Erträge 76.100 75.300 86.000 119.700 152.200 164.100
- Personalaufwendungen 1.442.400 1.428.500 1.480.300 1.540.600 1.540.900 1.538.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.442.400 1.428.500 1.480.300 1.540.600 1.540.900 1.538.700
- Versorgungsaufwendungen 87.500 95.500 110.500 113.400 116.400 120.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 197.300 189.900 231.400 221.400 221.400 221.400
davon Unterhaltung der Gebäude 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 126.400 134.900 184.900 184.900 184.900 184.900
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 500 500 500 500 500 500
davon Reinigung 13.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 47.400 33.500 25.000 15.000 15.000 15.000
- Bilanzielle Abschreibungen 234.900 234.900 234.900 234.900 234.900 234.900
- Transferaufwendungen 772.400 752.400 702.400 722.400 722.400 722.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 270.800 155.600 167.600 154.600 154.600 154.600
davon Mieten, Pachten usw. 63.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 130.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
davon Geschäftsaufwendungen 33.300 33.000 32.000 32.000 32.000 32.000
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 33.300 33.500 33.500 33.500 33.500 33.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 11.200 12.100 25.100 12.100 12.100 12.100
Ordentliche Aufwendungen 3.005.300 2.856.800 2.927.100 2.987.300 2.990.600 2.992.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.929.200 -2.781.500 -2.841.100 -2.867.600 -2.838.400 -2.828.500
Ordentliches Ergebnis -2.929.200 -2.781.500 -2.841.100 -2.867.600 -2.838.400 -2.828.500
Jahresergebnis -2.929.200 -2.781.500 -2.841.100 -2.867.600 -2.838.400 -2.828.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 270.000 217.800 183.800 183.800 183.800 183.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 41.600 37.400 1.209.900 1.209.900 1.210.100 1.210.100
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 892.600 892.600 892.600 892.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 0 0 273.900 273.900 273.900 273.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 17.900 15.600 12.700 12.700 12.700 12.700
davon IL Verwaltungskosten 10.800 9.500 17.700 17.700 17.700 17.700
davon IL Sonstige Verrechnungen 12.900 12.300 13.000 13.000 13.200 13.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen 228.400 180.400 -1.026.100 -1.026.100 -1.026.300 -1.026.300
Ergebnis -2.700.800 -2.601.100 -3.867.200 -3.893.700 -3.864.700 -3.854.800