Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

420
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.550.600 3.980.200 3.930.200 3.814.200 3.814.200 3.814.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.200.000 1.250.000 1.440.000 1.520.000 1.520.000 1.520.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.042.200 1.989.300 1.920.600 1.988.900 2.070.800 2.079.800
+ Sonstige ordentliche Erträge 135.100 150.400 124.600 141.000 147.500 109.600
Ordentliche Erträge 6.927.900 7.369.900 7.415.400 7.464.100 7.552.500 7.523.600
- Personalaufwendungen 2.400.900 2.406.300 2.321.300 2.386.600 2.456.100 2.438.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 2.400.900 2.406.300 2.321.300 2.386.600 2.456.100 2.438.400
- Versorgungsaufwendungen 18.200 19.300 20.100 20.700 21.400 22.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.556.500 10.636.900 10.426.900 10.210.900 10.210.900 10.210.900
davon Kostenerstattungen u.ä. 9.556.500 10.636.900 10.426.900 10.210.900 10.210.900 10.210.900
- Bilanzielle Abschreibungen 6.800 6.400 8.900 8.900 8.900 8.900
- Transferaufwendungen 114.700 129.200 131.700 111.700 111.700 111.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
davon Geschäftsaufwendungen 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Ordentliche Aufwendungen 12.102.300 13.203.300 12.914.100 12.744.000 12.814.200 12.797.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -5.174.400 -5.833.400 -5.498.700 -5.279.900 -5.261.700 -5.273.700
Ordentliches Ergebnis -5.174.400 -5.833.400 -5.498.700 -5.279.900 -5.261.700 -5.273.700
Jahresergebnis -5.174.400 -5.833.400 -5.498.700 -5.279.900 -5.261.700 -5.273.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 175.300 183.200 183.200 183.200 183.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 435.300 536.600 788.500 788.800 788.800 789.100
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 447.600 447.600 447.600 447.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 40.900 40.900 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 114.200 114.200 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 28.100 28.800 1.000 1.000 1.000 1.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 800 1.300 100 100 100 100
davon IL Verwaltungskosten 234.800 340.300 328.900 328.900 328.900 328.900
davon IL Sonstige Verrechnungen 16.500 11.100 10.900 11.200 11.200 11.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen -435.300 -361.300 -605.300 -605.600 -605.600 -605.900
Ergebnis -5.609.700 -6.194.700 -6.104.000 -5.885.500 -5.867.300 -5.879.600