Prospecto IPO - Daycoval

Depósitos
Média dos Saldos de Depósitos e Taxas de Juros
O quadro a seguir apresenta os saldos médios de depósitos juntamente com a taxa de juros média paga
sobre depósitos, nos exercícios e trimestre indicados:
Saldo Médio
Demonstrações Financeiras Consolidadas
Em 31 de dezembro de Em 31 de março de
2004 2005 2006
Taxa de
Juros Média
Taxa de
Taxa de
Saldo Juros Saldo Juros
Médio Média Médio Média
(R$ milhões, exceto percentuais)
Saldo Médio
2007
Taxa de
Juros
Média
Depósitos à vista.... 31,8 - 42,1 - 71,7 - 114,8 -
Depósitos
interfinanceiros....... 52,6 16,8% 52,7 17,2% 81,0 14,6% 96,9 2,9%
Depósitos a prazo .. 521,6 15,9% 585,0 18,1% 958,5 14,4% 1.208,6 3,1%
Outros depósitos.... - - - - 1,0 - 0,1 -
Vencimento dos Depósitos
O quadro a seguir apresenta o vencimento de depósitos interfinanceiros e depósitos a prazo em 31 de
março de 2007:
Em 31 de março de 2007
(R$ milhões)
Até 90 dias.............................................................................................. 730,2
De 91 a 360 dias .................................................................................... 335,7
Acima de 360 dias ..................................................................................
338,8
Total .......................................................................................................
1.404,7
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos
Nosso endividamento em moeda estrangeira compreende Medium-Term Notes por nós emitidas. O
quadro a seguir apresenta os valores emitidos, saldos, taxas de juros e datas de emissão e de
vencimentos:
Demonstrações Financeiras Consolidadas
Saldo em
Taxa de Juros Data de
Data de
Valor Emitido
31 de março de 2007
(%)
Emissão Vencimento
(US$ milhões) (R$ milhões)
65,0 136,4 6,875% 14/12/2005 14/12/2007
120,0 253,8 7,750% 30/10/2006 30/10/2009
185,0 390,2
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