Prospecto IPO - Daycoval
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BANCO DAYCOVAL S.A.<br />

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE MARÇO DE 2007 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006<br />

(Em milhares de reais - R$)<br />

Referência<br />

31/03/07 31/12/06<br />

ATIVO Nota explicativa Banco Consolidado Banco Consolidado<br />

ATIVO CIRCULANTE 2.424.066<br />

Disponibilidades<br />

39.699<br />

Aplicações interfinanceiras de liquidez Nota 4 843.751<br />

Aplicações no mercado aberto 802.124<br />

Aplicações em depósitos interfinanceiros 40.161<br />

Aplicações em moedas estrangeiras 1.466<br />

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos Notas 5 e 6 40.600<br />

Carteira própria 4.446<br />

Vinculados a operações compromissadas 15.005<br />

Vinculados à prestação de garantias 2.777<br />

Instrumentos financeiros derivativos 18.372<br />

Relações interfinanceiras 13.687<br />

Pagamentos e recebimentos a liquidar<br />

Créditos vinculados-<br />

2.858<br />

Depósitos no Banco Central 7.440<br />

Correspondentes 3.389<br />

Operações de crédito Nota 7 1.406.814<br />

Operações de crédito - setor público 24.405<br />

Operações de crédito - setor privado 1.418.092<br />

(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa) Nota 8 (35.683)<br />

Outros créditos 68.450<br />

Carteira de câmbio Nota 9.a) 61.538<br />

Rendas a receber 5<br />

Negociação e intermediação de valores Nota 6.a) 3.196<br />

Diversos Nota 9.c) 3.711<br />

Outros valores e bens 11.065<br />

Bens não de uso próprio 4.092<br />

Despesas antecipadas 6.973<br />

NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 828.204<br />

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos Notas 5 e 6 457.626<br />

Carteira própria 63.520<br />

Vinculados a operações compromissadas 309.536<br />

Vinculados à prestação de garantias 81.987<br />

Instrumentos financeiros derivativos 2.583<br />

Operações de crédito Nota 7 280.250<br />

Operações de crédito - setor público 23.479<br />

Operações de crédito - setor privado 262.489<br />

(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa) Nota 8 (5.718)<br />

Outros créditos 84.043<br />

Devedores por depósitos em garantia 56.856<br />

Diversos Nota 9.c) 27.187<br />

Outros valores e bens 6.285<br />

Despesas antecipadas 6.285<br />

PERMANENTE 51.945<br />

Investimentos 47.755<br />

Participações em controladas - no país Nota 10 46.867<br />

Outros investimentos 888<br />

Imobilizado de uso Nota 11 3.996<br />

Imóveis de uso -<br />

Outras imobilizações de uso 5.886<br />

(Depreciações acumuladas) (1.890)<br />

Diferido 194<br />

Gastos de organização e expansão 354<br />

(Amortizações acumuladas) (160)<br />

TOTAL DO ATIVO 3.304.215<br />

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.<br />

287<br />

2.555.735<br />

39.898<br />

843.751<br />

802.124<br />

40.161<br />

1.466<br />

69.759<br />

33.605<br />

15.005<br />

2.777<br />

18.372<br />

13.687<br />

2.858<br />

7.440<br />

3.389<br />

1.508.773<br />

24.405<br />

1.523.871<br />

(39.503)<br />

68.802<br />

61.538<br />

55<br />

3.196<br />

4.013<br />

11.065<br />

4.092<br />

6.973<br />

795.812<br />

425.109<br />

31.003<br />

309.536<br />

81.987<br />

2.583<br />

280.375<br />

23.479<br />

262.614<br />

(5.718)<br />

84.043<br />

56.856<br />

27.187<br />

6.285<br />

6.285<br />

12.315<br />

889<br />

-<br />

889<br />

11.210<br />

11.174<br />

7.488<br />

(7.452)<br />

216<br />

457<br />

(241)<br />

3.363.862<br />

2.321.429<br />

33.975<br />

854.614<br />

804.315<br />

28.064<br />

22.235<br />

95.714<br />

33.799<br />

29.174<br />

23.676<br />

9.065<br />

6.198<br />

12<br />

1.509<br />

4.677<br />

1.261.770<br />

19.323<br />

1.282.329<br />

(39.882)<br />

68.824<br />

66.647<br />

6<br />

274<br />

1.897<br />

334<br />

147<br />

187<br />

648.726<br />

378.770<br />

50.721<br />

255.021<br />

63.576<br />

9.452<br />

222.205<br />

24.976<br />

201.644<br />

(4.415)<br />

47.751<br />

47.156<br />

595<br />

-<br />

-<br />

65.584<br />

61.704<br />

60.807<br />

897<br />

3.748<br />

-<br />

5.440<br />

(1.692)<br />

132<br />

280<br />

(148)<br />

3.035.739<br />

2.395.956<br />

34.017<br />

854.614<br />

804.315<br />

28.064<br />

22.235<br />

114.909<br />

52.994<br />

29.174<br />

23.676<br />

9.065<br />

6.198<br />

12<br />

1.509<br />

4.677<br />

1.316.677<br />

19.323<br />

1.338.594<br />

(41.240)<br />

69.207<br />

66.647<br />

42<br />

274<br />

2.244<br />

334<br />

147<br />

187<br />

680.355<br />

410.389<br />

82.340<br />

255.021<br />

63.576<br />

9.452<br />

222.215<br />

24.976<br />

201.654<br />

(4.415)<br />

47.751<br />

47.156<br />

595<br />

-<br />

-<br />

11.672<br />

908<br />

-<br />

908<br />

10.606<br />

10.875<br />

6.846<br />

(7.115)<br />

158<br />

384<br />

(226)<br />

3.087.983<br />

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