Prospecto IPO - Daycoval

Banco Daycoval S.A.
14. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
Composição por prazo de vencimento:
Até
3 meses
De 3 a
12 meses
Banco
Acima de
1 ano
Total
Trimestre findo em 31 de março de 2007 15.893 43.425 - 59.318
Exercício findo em 31 de dezembro de 2006 50.158 12.813 421 63.392
Até
3 meses
Consolidado
De 3 a
12 meses
Acima de
1 ano
Total
Trimestre findo em 31 de março de 2007 15.893 107.986 - 123.879
Exercício findo em 31 de dezembro de 2006 88.112 31.706 421 121.239
As obrigações por empréstimos e repasses, são indexadas à variação do dólar norteamericano
e possuem taxas de 4,3% a 6,3% em 31 de março de 2007 e de 4,1% a 6,4% em
31 de dezembro de 2006.
15. OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Carteira de Câmbio
Banco e Consolidado
Março
de 2007
Dezembro
de 2006
Câmbio vendido a liquidar 12.943 22.178
Obrigações por compra de câmbio 60.347 54.468
(-) Adiantamentos sobre contratos de câmbio (52.263) (53.595)
Encargos a pagar sobre adiantamentos recebidos 61 45
Total 21.088 23.096
316
32