Prospecto IPO - Daycoval

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Banco <strong>Daycoval</strong> S.A. 5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS a) Composição por categoria e tipo Títulos disponíveis para venda 2006 Banco 2005 2004 Custo Valor de Custo Valor de Custo Valor de atualizado mercado atualizado mercado atualizado mercado Carteira própria 83.700 84.520 123.776 124.258 249.737 249.598 Letras do Tesouro Nacional - LTN 23.082 23.154 115.980 116.179 221.552 220.841 Letras Financeiras do Tesouro - LFT 14.581 14.577 6.682 6.683 27.394 27.390 Notas do Tesouro Nacional - NTN 6.334 6.657 - - - - Certificados de Depósitos Bancários - CDB 4.570 4.571 1.005 1.005 500 501 Cotas de fundo de investimento 35.024 35.024 - - - - Ações de companhias abertas 109 537 109 391 291 866 Vinculados a compromissos de recompra 278.853 284.195 85.107 85.586 17.215 17.147 Letras do Tesouro Nacional - LTN 44.965 45.629 79.096 79.575 17.215 17.147 Letras Financeiras do Tesouro - LFT 142.729 142.694 6.011 6.011 - - Notas do Tesouro Nacional - NTN 91.159 95.872 - - - - Vinculados à prestação de garantias 85.763 87.252 36.961 37.227 28.454 28.364 Letras do Tesouro Nacional - LTN 69.234 70.726 36.961 37.227 28.454 28.364 Letras Financeiras do Tesouro - LFT 16.529 16.526 - - - - Total 448.316 455.967 245.844 247.071 295.406 295.109 Títulos disponíveis para venda 2006 Consolidado 2005 2004 Custo Valor de Custo Valor de Custo Valor de atualizado mercado atualizado mercado atualizado mercado Carteira própria 136.958 135.334 193.715 190.315 311.510 310.434 Letras do Tesouro Nacional - LTN 23.082 23.154 115.980 116.179 221.552 220.841 Letras Financeiras do Tesouro - LFT 14.581 14.577 6.682 6.683 27.394 27.390 Notas do Tesouro Nacional - NTN 6.334 6.657 - - - - Títulos de renda fixa no exterior 69.315 67.319 50.859 47.640 44.006 44.037 Certificados de Depósitos Bancários - CDB 5.604 5.605 2.529 2.529 1.678 1.680 Cotas de fundo de investimento 16.274 16.274 14.569 14.569 13.241 13.241 Ações de companhias abertas 1.768 1.748 3.096 2.715 3.639 3.245 Vinculados a compromissos de recompra 278.853 284.195 85.107 85.586 17.215 17.147 Letras do Tesouro Nacional - LTN 44.965 45.629 79.096 79.575 17.215 17.147 Letras Financeiras do Tesouro - LFT 142.729 142.694 6.011 6.011 - - Notas do Tesouro Nacional - NTN 91.159 95.872 - - - - Vinculados à prestação de garantias 85.763 87.252 36.961 37.227 28.454 28.364 Letras do Tesouro Nacional - LTN 69.234 70.726 36.961 37.227 28.454 28.364 Letras Financeiras do Tesouro - LFT 16.529 16.526 - - - - Total 501.574 506.781 315.783 313.128 357.179 355.945 O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários foi apurado com base em preços e taxas praticados em 31 de dezembro de 2006, 2005 e de 2004, divulgados pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro - ANDIMA e pela Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA. 253 21
Banco <strong>Daycoval</strong> S.A. b) Composição por prazo de vencimento Banco 2006 Títulos disponíveis para venda Sem vencimento Até 3 meses De 3 a 12 meses Acima de 12 meses Total Títulos públicos federais - 34.452 47.089 334.294 415.835 Títulos privados - 4.571 - 35.024 39.595 Ações de companhias abertas 537 - - - 537 Total 537 39.023 47.089 369.318 455.967 Banco 2005 Títulos disponíveis para venda Sem vencimento Até 3 meses De 3 a 12 meses Acima de 12 meses Total Títulos públicos federais - 89.940 114.008 41.727 245.675 Títulos privados - 1.005 - - 1.005 Ações de companhias abertas 391 - - - 391 Total 391 90.945 114.008 41.727 247.071 Banco 2004 Títulos disponíveis para venda Sem vencimento Até 3 meses De 3 a 12 meses Acima de 12 meses Total Títulos públicos federais - 59.822 174.733 59.187 293.742 Títulos privados - 501 - - 501 Ações de companhias abertas 866 - - - 866 Total 866 60.323 174.733 59.187 295.109 Consolidado 2006 Títulos disponíveis para venda Sem vencimento Até 3 meses De 3 a 12 meses Acima de 12 meses Total Títulos públicos federais - 34.184 48.035 356.466 438.685 Títulos privados 16.274 5.603 - 44.471 66.348 Ações de companhias abertas 1.748 - - - 1.748 Total 18.022 39.787 48.035 400.937 506.781 Consolidado 2005 Títulos disponíveis para venda Sem vencimento Até 3 meses De 3 a 12 meses Acima de 12 meses Total Títulos públicos federais - 89.940 114.008 64.114 268.062 Títulos privados 9.143 2.529 - 30.679 42.351 Ações de companhias abertas 2.715 - - - 2.715 Total 11.858 92.469 114.008 94.793 313.128 254 22
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