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Prospecto IPO - Daycoval

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Demonstrações Financeiras Consolidadas<br />

Em 31 de dezembro de<br />

% do<br />

% do<br />

% do<br />

2004 Total 2005 Total 2006 Total<br />

Balanço patrimonial (R$ milhões, exceto percentuais)<br />

Variação<br />

2004x 2005<br />

(%)<br />

Variação<br />

2005x 2006<br />

(%)<br />

Ativo<br />

Disponibilidades ............................................. 3,1 0,3% 18,4 0,8% 34,0 1,1% 493,5% 84,8%<br />

Aplicações interfinanceiras de liquidez .......... 138,6 11,4% 784,2 36,2% 854,6 27,7% 465,8% 9,0%<br />

Títulos e valores mobiliários e derivativos ..... 275,1 22,6% 255,5 11,8% 114,9 3,7% -7,1% -55,0%<br />

Relações interfinanceiras............................... 5,6 0,5% 2,0 0,1% 6,2 0,2% -64,3% 210,0%<br />

Operações de crédito..................................... 602,6 49,7% 860,0 39,7% 1.316,7 42,6% 42,7% 53,1%<br />

Outros créditos............................................... 45,0 3,7% 24,2 1,1% 69,2 2,3% -46,2% 186,0%<br />

Outros valores e bens .................................... 0,4 - 0,5 - 0,3 - 25,0% -40,0%<br />

Ativo circulante ............................................ 1.070,4 88,2% 1.944,8 89,7% 2.395,9 77,6% 81,7% 23,2%<br />

Títulos e valores mobiliários e derivativos ..... 111,2 9,2% 101,4 4,7% 410,4 13,3% -8,8% 304,7%<br />

Operações de crédito..................................... 21,7 1,8% 73,4 3,4% 222,2 7,2% 238,2% 202,7%<br />

Outros créditos...............................................<br />

Ativo não circulante realizável a longo<br />

- - 36,1 1,7% 47,8 1,5% - 32,4%<br />

prazo.............................................................. 132,9 11,0% 210,9 9,8% 680,4 22,0% 58,7% 222,6%<br />

Investimentos ................................................. 0,9 0,1% 0,9 - 0,9 - - -<br />

Imobilizado de uso ......................................... 8,7 0,7% 10,1 0,5% 10,6 0,4% 16,1% 5,0%<br />

Diferido........................................................... 0,1 - 0,1 - 0,2 - - 100,0%<br />

Ativo permanente......................................... 9,7 0,8% 11,1 0,5% 11,7 0,4% 14,4% 5,4%<br />

Total do ativo................................................ 1.213,0 100,0% 2.166,8 100,0% 3.088,0 100,0% 78,6% 42,5%<br />

Passivo e patrimônio líquido<br />

Depósitos ....................................................... 408,9 33,7% 746,2 34,4% 1.021,8 33,1% 82,5% 36,9%<br />

Captações no mercado aberto....................... 17,1 1,4% 435,7 20,1% 572,4 18,6% 2.448,0% 31,4%<br />

Recursos de aceites e emissão de títulos ..... 0,3 - 100,7 4,7% 139,5 4,5% 33.466,7% 38,5%<br />

Relações interfinanceiras............................... 0,1 - 0,5 - 0,3 - 400,0% -40,0%<br />

Relações interdependências.......................... 0,9 0,1% 1,9 0,1% 6,0 0,2% 111,1% 215,8%<br />

Instrumentos financeiros derivativos..............<br />

Obrigações por empréstimos e por<br />

3,0 0,2% 7,3 0,3% 1,3 - 143,3% -82,2%<br />

repasses.........................................................<br />

122,1<br />

10,1%<br />

42,2<br />

2,0%<br />

120,8<br />

3,9%<br />

-65,4%<br />

186,3%<br />

Outras obrigações.......................................... 38,9 3,2% 41,5 1,9% 83,7 2,7% 6,7% 101,7%<br />

Passivo circulante........................................ 591,3 48,7% 1.376,0 63,5% 1.945,8 63,0% 132,7% 41,4%<br />

Depósitos ....................................................... 114,9 9,5% 183,4 8,5% 326,7 10,6% 59,6% 78,1%<br />

Recursos de aceites e emissão de títulos ..... 107,6 8,9% 152,1 7,0% 259,0 8,4% 41,4% 70,3%<br />

Instrumentos financeiros derivativos.............. 0,4 - 0,2 - 1,0 - -50,0% 400,0%<br />

Obrigações por empréstimos e por<br />

-<br />

repasses......................................................... -<br />

1,1<br />

- 0,4<br />

-<br />

- -63,6%<br />

Outras obrigações.......................................... 64,2 5,3% 88,1 4,1% 115,3 3,7% 37,2% 30,9%<br />

Passivo não circulante exigível a longo<br />

prazo..............................................................<br />

287,1<br />

23,7%<br />

424,9<br />

Resultado de exercícios futuros ................ 0,2 - 0,2 - 2,0 0,1% - 900,0%<br />

Patrimônio líquido........................................ 334,4 27,6% 365,7 16,9% 437,8 14,2% 9,4% 19,7%<br />

Total do passivo e patrimônio líquido ....... 1.213,0 100,0% 2.166,8 100,0% 3.088,0 100,0% 78,6% 42,5%<br />

91<br />

19,6%<br />

702,4<br />

22,7%<br />

48,0%<br />

65,3%

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