Prospecto IPO - Daycoval

Banco Daycoval S.A.
Banco
Dezembro de 2006
Sem Até 3 De 3 a Acima de
vencimento meses 12 meses 12 meses Total
Depósitos à vista 104.763 - - - 104.763
Depósitos interfinanceiros - 70.554 23.397 1.490 95.441
Depósitos a prazo - 616.052 206.671 330.630 1.153.353
Captações no mercado aberto - 572.376 - - 572.376
Outros depósitos 407 - - - 407
Total 105.170 1.258.982 230.068 332.120 1.926.340
Consolidado
Março de 2007
Sem Até 3 De 3 a Acima de
vencimento meses 12 meses 12 meses Total
Depósitos à vista 137.367 - - - 137.367
Depósitos interfinanceiros - 93.714 19.895 1.537 115.146
Depósitos a prazo - 636.470 315.793 337.305 1.289.568
Captações no mercado aberto - 574.969 - - 574.969
Outros depósitos 6 - - - 6
Total 137.373 1.305.153 335.688 338.842 2.117.056
Consolidado
Dezembro de 2006
Sem Até 3 De 3 a Acima de
vencimento meses 12 meses 12 meses Total
Depósitos à vista 104.754 - - - 104.754
Depósitos interfinanceiros - 70.554 23.397 1.490 95.441
Depósitos a prazo - 616.052 206.671 325.249 1.147.972
Captações no mercado aberto - 572.376 - - 572.376
Outros depósitos 407 - - - 407
Total 105.161 1.258.982 230.068 326.739 1.920.950
13. RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS
Em 14 de dezembro de 2005, o Banco iniciou um programa global de emissão de títulos
privados (Fixed Rate Notes) cujo montante total é de US$ 300 milhões. As captações
efetuadas até 31 de março de 2007 totalizam US$ 185 milhões e estão registradas na rubrica
de “Recursos de aceites e emissão de títulos”.
Captação em 2006 Captação em 2005 Total
Data da emissão 30/10/2006 14/12/2005 -
Data de vencimento 30/10/2009 14/12/2007 -
Taxa de juros a.a. 7,75% 6,875% -
Emissão em US$ 120 milhões 65 milhões 185 milhões
Emissão em R$ 256.988 146.712 403.700
Saldos em US$ 124.488 66.518 191.006
Saldos em R$ 255.250 136.388 391.638
Curto prazo 9.202 136.388 145.590
Longo prazo 246.048 - 246.048
315
31