Prospecto IPO - Daycoval

Banco Daycoval S.A.
14. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
Composição por prazo de vencimento:
Banco
Exercício Até 3 meses De 3 a 12 meses Acima de 1 ano Total
2006 50.158 12.813 421 63.392
2005 19.307 - 1.067 20.374
2004 104.597 - - 104.597
Consolidado
Exercício Até 3 meses De 3 a 12 meses Acima de 1 ano Total
2006 88.112 12.813 421 101.346
2005 42.196 - 1.067 43.263
2004 122.188 - - 122.188
As obrigações por empréstimos e repasses, são indexadas à variação do dólar norteamericano
e possuem taxas de 4,1% a 6,4% em 31 de dezembro de 2006, de 3,2% a 5,4%
em 2005 e de 2,8% a 3,4% em 2004.
15. OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Carteira de Câmbio
Banco e Consolidado
2006 2005 2004
Câmbio vendido a liquidar 22.178 5.411 2.855
Obrigações por compra de câmbio 54.468 19.022 12.978
(-) Adiantamentos sobre contratos de câmbio (53.595) (17.367) (8.487)
Encargos a pagar sobre adiantamentos recebidos 45 - -
Total 23.096 7.066 7.346
b) Fiscais e Previdenciárias
2006
Banco
2005 2004
Curto Longo Curto Longo Curto Longo
prazo prazo prazo prazo prazo prazo
Provisão para imposto de renda sobre o lucro 29.105 - 11.868 - 12.621 -
Provisão para contribuição social sobre o lucro 8.894 - 3.519 - 4.089 -
Antecipação de imposto de renda e contribuição
social (14.351) - (9.306) - (7.323) -
Obrigações legais (Nota 17) - 114.980 - 88.061 - 64.238
Impostos e contribuições a recolher 6.263 - 1.631 - 911 -
Provisão para imposto de renda e contribuição
social-diferidos (*) 2.919 - - - - -
Total 32.830 114.980 7.712 88.061 10.298 64.238
270
38