Prospecto IPO - Daycoval

Banco Daycoval S.A.
Consolidado
2005
Sem Até 3 De 3 a Acima de
vencimento meses 12 meses 12 meses Total
Depósitos à vista 60.630 - - - 60.630
Depósitos interfinanceiros - 101.444 4.039 - 105.483
Depósitos a prazo - 412.622 167.414 183.428 763.464
Captações no mercado aberto - 435.698 - - 435.698
Total 60.630 949.764 171.453 183.428 1.365.275
Consolidado
2004
Sem Até 3 De 3 a Acima de
vencimento meses 12 meses 12 meses Total
Depósitos à vista 34.747 - - - 34.747
Depósitos interfinanceiros - 42.378 3.045 - 45.423
Depósitos a prazo - 189.349 139.335 114.861 443.545
Captações no mercado aberto - 17.133 - - 17.133
Total 34.747 248.860 142.380 114.861 540.848
13. RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS
Em 14 de dezembro de 2005, o Banco iniciou um programa global de emissão de títulos
privados (Fixed Rate Notes) cujo montante total é de US$ 300 milhões. As captações
efetuadas até 31 de dezembro de 2006 totalizam US$ 185 milhões e estão registradas na
rubrica “Recursos de aceites e emissão de títulos”.
2006 2005 2004
Data da emissão 30/10/2006 14/12/2005 17/12/2004
Data de vencimento 30/10/2009 14/12/2007 17/03/2006
Taxa de juros a.a. 7,75% 6,875% 5,0%
Emissão em US$ 120 milhões 65 milhões 45 milhões
Emissão em R$ 256.988 146.712 121.135
Saldos em US$ 187.072 110.341 45.100
Saldos em R$ 399.959 258.276 119.713
Curto prazo 139.486 106.131 265
Longo prazo 260.473 152.145 119.448
269
37