Prospecto IPO - Daycoval

Balanço Patrimonial
Demonstrações Financeiras Consolidadas
Em
31 de dezembro
31 de março
Variação 2006x
de 2006 % do Total
de 2007
(R$ milhões, exceto percentuais)
% do Total
2007 (%)
Ativo
Disponibilidades .................................
Aplicações interfinanceiras de
34,0 1,1% 39,9 1,2% 17,4%
liquidez................................................
Títulos e valores mobiliários e
854,6
27,7%
843,7
25,1%
-1,3%
derivativos...........................................
114,9
3,7%
69,8
2,1%
-39,3%
Relações interfinanceiras ................... 6,2 0,2% 13,7 0,4% 121,0%
Operações de crédito ......................... 1.316,7 42,6% 1.508,8 44,9% 14,6%
Outros créditos ................................... 69,2 2,3% 68,8 2,0% -0,6%
Outros valores e bens ........................ 0,3 - 11,1 0,3% 3.600,0%
Ativo circulante................................. 2.395,9 77,6% 2.555,8 76,0% 6,7%
Títulos e valores mobiliários e
derivativos...........................................
410,4
13,3%
425,1
12,6%
3,6%
Operações de crédito ......................... 222,2 7,2% 280,4 8,3% 26,2%
Outros créditos ................................... 47,8 1,5% 84,0 2,5% 75,7%
Outros valores e bens ........................
Ativo não circulante realizável a
- - 6,3 0,2% -
longo prazo .......................................
680,4
22,0%
795,8
23,6%
17,0%
Investimentos ..................................... 0,9 - 0,9 - -
Imobilizado de uso.............................. 10,6 0,4% 11,2 0,4% 5,7%
Diferido ............................................... 0,2 - 0,2 - -
Ativo permanente ............................. 11,7 0,4% 12,3 0,4% 5,1%
Total do ativo .................................... 3.088,0 100,0% 3.363,9 100,0% 8,9%
Passivo e patrimônio líquido
Depósitos............................................ 1.021,8 33,1% 1.203,2 35,8% 17,8%
Captação no mercado aberto.............
Recursos de aceites e emissão de
572,4 18,6% 575,0 17,1% 0,5%
títulos ..................................................
139,5
Relações interfinanceiras ................... 0,3 - 25,9 0,8% 8.533,3%
Relações interdependências ..............
Instrumentos financeiros
6,0 0,2% 6,9 0,2% 15,0%
derivativos...........................................
Obrigações por empréstimos e por
1,3
-
1,3
-
-
repasses .............................................
120,8
Outras obrigações .............................. 83,7 2,7% 59,5 1,8% -28,9%
Passivo circulante ............................ 1.945,8 63,0% 2.139,9 63,6% 10,0%
Depósitos............................................
Recursos de aceites e emissão de
326,7 10,6% 338,8 10,1% 3,7%
títulos ..................................................
Obrigações por empréstimos e por
259,0
8,4%
246,0
7,3%
-5,0%
repasses .............................................
Instrumentos financeiros
0,4
-
-
-
-100,0%
derivativos...........................................
1,0
-
1,7
-
70,0%
Outras obrigações ..............................
Passivo não circulante exigível a
115,3 3,7% 137,2 4,1% 19,0%
longo prazo .......................................
702,4
22,7%
723,7
21,5%
3,0%
Resultado de exercícios futuros
Participação dos minoritários.........
2,0
-
4,5%
3,9%
0,1%
-
144,2
123,9
3,1
0,2
4,3%
3,7%
0,1%
-
3,4%
2,6%
55,0%
100,0%
Patrimônio líquido ............................ 437,8 14,2% 497,0 14,8% 13,5%
Total do passivo e patrimônio
líquido ................................................
3.088,0
31
100,0%
3.363,9
100,0%
8,9%