Prospecto IPO - Daycoval

Banco Daycoval S.A.
10. INVESTIMENTOS
Os investimentos estão, substancialmente, representados por participações em empresas
controladas e as principais informações relativas aos investimentos são:
10.1. Empresas controladas diretamente
Centro-Sul ACS Participações Daycoval Asset Management
2006 2006 2005 2004 2006 2005 2004
Capital Social - 23.448 23.448 23.448 1.554 554 554
Quantidade de cotas possuídas - 101.947.448 101.947.448 101.947.448 14.253 5.078 5.078
Patrimônio líquido - 59.153 59.632 67.744 1.659 643 683
Lucro líquido (prejuízo) do
exercício (4.989) (3.289) (5.069) (8.133) 16 (39) (63)
Participação % 100,00 99,99 99,99 99,99 99,99 99,96 99,96
Investimento ajustado - 59.148 59.948 67.739 1.659 642 682
Resultado de equivalência
patrimonial (4.989) (3.289) (4.749) (8.132) 16 (39) (63)
Em 2 de janeiro de 2006 o Banco adquiriu a totalidade das cotas da empresa Centro
Sul Empreendimentos Ltda. pelo valor patrimonial de R$1.018. Conforme alteração
contratual para aumento de capital datado de 1º de fevereiro de 2006, foram subscritas
novas cotas no valor de R$5.000 e, em 14 de fevereiro de 2006, foi firmado o
protocolo e justificação da incorporação da Centro Sul Empreendimentos Ltda. pelo
Banco, devidamente aprovado através da Ata da Assembléia Geral Extraordinária,
realizada em 16 de fevereiro de 2006, e pelo BACEN em 15 de janeiro de 2007.
10.2. Empresas controladas indiretamente
Treetop Investment IFP Planejamento SCC Assessoria
2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
Capital Social 30.487 33.377 37.851 20 20 20 20 20 20
Quantidade de cotas possuídas 14.260 14.260 14.260 20 20 20 20 20 20
Patrimônio líquido 42.167 42.124 50.071 113 3.371 2.983 109 3.207 2.836
Lucro (prejuízo) do exercício 881 1.059 (3.142) 13 389 293 12 371 284
Participação % 100,00 100,00 100,00 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99
Investimento ajustado 42.167 42.124 50.071 112 3.370 2.982 108 3.206 2.835
Resultado de equivalência
patrimonial 881 1.059 (3.142) 12 388 292 11 370 283
266
34