Prospecto IPO - Daycoval

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Banco Daycoval S.A. Daycoval Asset Management 2006 2005 2004 Ativo Circulante 323 298 709 Realizável a longo prazo 1.420 406 - Permanente 1 - 2 Total do ativo 1.744 704 711 Passivo Circulante 85 61 28 Patrimônio líquido 1.659 643 683 Total do passivo 1.744 704 711 Demonstração do Resultado Outras receitas (despesas) operacionais 19 (39) (49) Resultado operacional 19 (39) (49) Imposto de renda e contribuição social (3) - (14) Lucro líquido (prejuízo) do exercício 16 (39) (63) Treetop 2006 2005 2004 Ativo Circulante 15.307 20.790 17.723 Realizável a longo prazo 64.814 44.223 49.939 Total do ativo 80.121 65.013 67.662 Passivo Circulante 37.954 22.889 17.591 Patrimônio líquido 42.167 42.124 50.071 Total do passivo 80.121 65.013 67.662 Demonstração do Resultado Outras receitas (despesas) operacionais 881 1.059 (3.142) Lucro líquido (prejuízo) do exercício 881 1.059 (3.142) 245 13
Banco Daycoval S.A. IFP 2006 2005 2004 Ativo Circulante 117 694 3.017 Realizável a longo prazo - 2.795 - Total do ativo 117 3.489 3.017 Passivo Circulante 4 118 34 Patrimônio líquido 113 3.371 2.983 Total do passivo 117 3.489 3.017 Demonstração do Resultado Outras receitas operacionais 17 553 415 Resultado operacional 17 553 415 Imposto de renda e contribuição social (4) (164) (122) Lucro líquido do exercício 13 389 293 SCC 2006 2005 2004 Ativo Circulante 113 687 2.868 Realizável a longo prazo - 2.631 - Total do ativo 113 3.318 2.868 Passivo Circulante 4 111 32 Patrimônio líquido 109 3.207 2.836 Total do passivo 113 3.318 2.868 Demonstração do Resultado Outras receitas operacionais 16 525 400 Resultado operacional 16 525 400 Imposto de renda e contribuição social (4) (154) (116) Lucro líquido do exercício 12 371 284 b) Daycoval FIDC - considerando-se que o controle sobre os recebíveis cedidos ao Fundo permanece sob a responsabilidade do Banco (recebimento, repasse e cobrança) e, na essência, o Banco fornece garantias aos investidores do Daycoval FIDC em relação aos recebimentos e rendimentos esperados, a Administração do Banco adicionou o saldo de recebíveis nas demonstrações financeiras do Consolidado, conforme previsto no Ofício- Circular CVM 01/07, de 20 de março de 2007. 246 14
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