Prospecto IPO - Daycoval

31 de dezembro
Demonstrações Financeiras Consolidadas
Em
Em 31 de
Variação 2006x
Balanço Patrimonial
de 2006 % do Total março de 2007 % do Total
2007 (%)
(R$ milhões, exceto percentuais)
Ativo
Disponibilidades ............................................... 34,0 1,1% 39,9 1,2% 17,4%
Aplicações interfinanceiras de liquidez ............ 854,6 27,7% 843,7 25,1% -1,3%
Títulos e valores mobiliários e derivativos ....... 114,9 3,7% 69,8 2,1% -39,3%
Relações interfinanceiras ................................. 6,2 0,2% 13,7 0,4% 121,0%
Operações de crédito ....................................... 1.316,7 42,6% 1.508,8 44,9% 14,6%
Outros créditos ................................................. 69,2 2,3% 68,8 2,0% -0,6%
Outros valores e bens ...................................... 0,3 - 11,1 0,3% 3.600,0%
Ativo circulante .............................................. 2.395,9 77,6% 2.555,8 76,0% 6,7%
Títulos e valores mobiliários e derivativos ....... 410,4 13,3% 425,1 12,6% 3,6%
Operações de crédito ....................................... 222,2 7,2% 280,4 8,3% 26,2%
Outros créditos ................................................. 47,8 1,5% 84,0 2,5% 75,7%
Outros valores e bens ...................................... - - 6,3 0,2% -
Ativo não circulante realizável a longo
prazo.....................................................................
680,4 22,0% 795,8 23,6% 17,0%
Investimentos ................................................... 0,9 - 0,9 - -
Imobilizado de uso ........................................... 10,6 0,4% 11,2 0,4% 5,7%
Diferido ............................................................. 0,2 - 0,2 - -
Ativo permanente ........................................... 11,7 0,4% 12,3 0,4% 5,1%
Total do ativo .................................................. 3.088,0 100,0% 3.363,9 100,0% 8,9%
Passivo e patrimônio líquido
Depósitos.......................................................... 1.021,8 33,1% 1.203,2 35,8% 17,8%
Captação no mercado aberto........................... 572,4 18,6% 575,0 17,1% 0,5%
Recursos de aceites e emissão de títulos........ 139,5 4,5% 144,2 4,3% 3,4%
Relações interfinanceiras ................................. 0,3 - 25,9 0,8% 8.533,3%
Relações interdependências ............................ 6,0 0,2% 6,9 0,2% 15,0%
Instrumentos financeiros derivativos ................
Obrigações por empréstimos e por
1,3 - 1,3 - -
repasses ...........................................................
120,8
3,9%
123,9
3,7%
2,6%
Outras obrigações ............................................ 83,7 2,7% 59,5 1,8% -28,9%
Passivo circulante.......................................... 1.945,8 63,0% 2.139,9 63,6% 10,0%
Depósitos.......................................................... 326,7 10,6% 338,8 10,1% 3,7%
Recursos de aceites e emissão de títulos........
Obrigações por empréstimos e por
259,0 8,4% 246,0 7,3% -5,0%
repasses ...........................................................
0,4
-
-
-
-100,0%
Instrumentos financeiros derivativos ................ 1,0 - 1,7 - 70,0%
Outras obrigações ............................................
Passivo não circulante exigível a longo
115,3 3,7% 137,2 4,1% 19,0%
prazo ................................................................
702,4
22,7%
723,7
21,5%
3,0%
Resultado de exercícios futuros 2,0 0,1% 3,1 0,1% 55,0%
Participação dos minoritários....................... - - 0,2 - 100,0%
Patrimônio líquido.......................................... 437,8 14,2% 497,0 14,8% 13,5%
Total do passivo e patrimônio líquido.......... 3.088,0 100,0% 3.363,9 100,0% 8,9%
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