Prospecto IPO - Daycoval

Banco Daycoval S.A.
12. DEPÓSITOS E CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
As captações em depósitos interfinanceiros, depósitos a prazo e no mercado aberto são
negociadas a taxas usuais de mercado. Seus vencimentos estão assim distribuídos:
Banco
2006
Sem Até 3 De 3 a Acima de
vencimento meses 12 meses 12 meses Total
Depósitos à vista 104.763 - - - 104.763
Depósitos interfinanceiros - 70.554 23.397 1.490 95.441
Depósitos a prazo - 616.052 206.671 330.630 1.153.353
Captações no mercado aberto - 572.376 - - 572.376
Outros depósitos 407 - - - 407
Total 105.170 1.258.982 230.068 332.120 1.926.340
Banco
2005
Sem Até 3 De 3 a Acima de
vencimento meses 12 meses 12 meses Total
Depósitos à vista 60.657 - - - 60.657
Depósitos interfinanceiros - 101.444 4.039 - 105.483
Depósitos a prazo - 418.048 167.414 183.834 769.296
Captações no mercado aberto - 435.698 - - 435.698
Total 60.657 955.190 171.453 183.834 1.371.134
Banco
2004
Sem Até 3 De 3 a Acima de
vencimento meses 12 meses 12 meses Total
Depósitos à vista 34.773 - - - 34.773
Depósitos interfinanceiros - 42.378 3.045 - 45.423
Depósitos a prazo - 189.349 146.023 114.861 450.233
Captações no mercado aberto - 17.133 - - 17.133
Total 34.773 248.860 149.068 114.861 547.562
Consolidado
2006
Sem Até 3 De 3 a Acima de
vencimento meses 12 meses 12 meses Total
Depósitos à vista 104.754 - - - 104.754
Depósitos interfinanceiros - 70.554 23.397 1.490 95.441
Depósitos a prazo - 616.052 206.671 325.249 1.147.972
Captações no mercado aberto - 572.376 - - 572.376
Outros depósitos 407 - - - 407
Total 105.161 1.258.982 230.068 326.739 1.920.950
268
36