Prospecto IPO - Daycoval

Banco Daycoval S.A.
h) Ganhos e perdas com instrumentos financeiros derivativos (Banco e Consolidado)
Durante os trimestres findos em 31 de março de 2007 e 2006, os instrumentos
financeiros derivativos geraram ganhos e perdas, registrados diretamente no resultado na
rubrica de “Resultado com instrumentos financeiros derivativos”, os quais são
apresentados a seguir:
Instrumentos financeiros derivativos
Ganho
Março de 2007
Banco Consolidado
Resultado
Resultado
Perda líquido Ganho Perda líquido
“Swap” 4.354 (1.065) 3.289 4.354 (1.065) 3.289
Termo de moedas 899 (853) 46 899 (853) 46
Mercado futuro 46.400 (67.056) (20.656) 46.400 (67.056) (20.656)
Total 51.653 (68.974) (17.321) 51.653 (68.974) (17.321)
Instrumentos financeiros derivativos
Ganho
Março de 2006 (Não auditado)
Banco Consolidado
Resultado
Resultado
Perda líquido Ganho Perda líquido
“Swap” 13.806 (3.687) 10.119 14.355 (9.674) 4.681
Termo de moedas 425 (708) (283) 425 (708) (283)
Opções 548 (683) (135) 548 (683) (135)
Mercado futuro 54.595 (86.562) (31.967) 54.595 (86.562) (31.967)
Total 69.374 (91.640) (22.266) 69.923 (97.627) (27.704)
7. OPERAÇÕES DE CRÉDITO
a) Composição da carteira de crédito por tipo de operação
Março de 2007
Banco Consolidado
Circulante Longo Prazo Circulante Longo prazo
Empréstimos 1.146.453 115.841 1.146.453 115.841
Títulos descontados 107.869 1.602 213.773 1.602
Financiamentos 188.175 168.525 188.175 168.525
Total de operações de crédito 1.442.497 285.968 1.548.401 285.968
Adiantamentos sobre contratos de câmbio 53.610 - 53.610 -
Total 1.496.107 285.968 1.602.011 285.968
Dezembro de 2006
Banco Consolidado
Circulante Longo Prazo Circulante Longo prazo
Empréstimos 1.037.634 95.811 1.037.634 95.811
Títulos descontados 112.757 26 169.022 36
Financiamentos 151.261 130.783 151.261 130.783
Total de operações de crédito 1.301.652 226.620 1.357.917 226.630
Adiantamentos sobre contratos de câmbio 54.661 - 54.661 -
Total 1.356.313 226.620 1.412.578 226.630
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