Prospecto IPO - Daycoval
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BANCO DAYCOVAL S.A.<br />

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE MARÇO DE 2007 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006<br />

(Em milhares de reais - R$)<br />

Referência<br />

31/03/07 31/12/06<br />

PASSIVO Nota explicativa Banco Consolidado Banco Consolidado<br />

PASSIVO CIRCULANTE 2.081.481<br />

Depósitos Nota 12 1.208.417<br />

Depósitos à vista 137.397<br />

Depósitos interfinanceiros 113.609<br />

Depósitos a prazo 957.405<br />

Outros depósitos 6<br />

Captações no mercado aberto Nota 12 574.969<br />

Carteira própria 320.928<br />

Carteira de terceiros 254.041<br />

Recursos de aceites e emissão de títulos Nota 13 145.590<br />

Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior 145.590<br />

Relações interfinanceiras 25.885<br />

Recebimentos e pagamentos a liquidar 25.885<br />

Relações interdependências 6.873<br />

Recursos em trânsito de terceiros 6.873<br />

Instrumentos financeiros derivativos Nota 6 1.283<br />

Instrumentos financeiros derivativos 1.283<br />

Obrigações por empréstimos e repasses Nota 14 59.318<br />

Empréstimos no exterior 59.318<br />

Empréstimos no país -<br />

Outras obrigações 59.146<br />

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 964<br />

Carteira de câmbio Nota 15.a) 21.088<br />

Fiscais e previdenciárias Nota 15.b) 23.907<br />

Negociação e intermediação de valores Nota 6.b) 257<br />

Diversas Nota 15.c) 12.930<br />

NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 722.604<br />

Depósitos Nota 12 338.842<br />

Depósitos interfinanceiros 1.537<br />

Depósitos a prazo 337.305<br />

Recursos de aceites e emissão de títulos Nota 13 246.048<br />

Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior 246.048<br />

Instrumentos financeiros derivativos Nota 6 1.683<br />

Instrumentos financeiros derivativos 1.683<br />

Obrigações por empréstimos e repasses Nota 14 -<br />

Empréstimos no exterior -<br />

Outras obrigações 136.031<br />

Fiscais e previdenciárias Nota 15.b) e 17 135.501<br />

Diversas Nota 15.c) 530<br />

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 3.118<br />

Resultados de exercícios futuros 3.118<br />

PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS -<br />

PATRIMÔNIO LÍQUIDO<br />

Capital-<br />

Nota 18 497.012<br />

De domiciliados no país 422.737<br />

Reservas de capital -<br />

Reservas de reavaliação 2.149<br />

Reservas de lucros<br />

Ajustes ao valor de mercado - títulos e valores<br />

11.679<br />

mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 1.690<br />

Lucros acumulados 58.757<br />

TOTAL DO PASSIVO 3.304.215<br />

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.<br />

288<br />

2.139.826<br />

1.203.245<br />

137.367<br />

113.609<br />

952.263<br />

6<br />

574.969<br />

320.928<br />

254.041<br />

144.198<br />

144.198<br />

25.885<br />

25.885<br />

6.873<br />

6.873<br />

1.283<br />

1.283<br />

123.879<br />

59.318<br />

64.561<br />

59.494<br />

964<br />

21.088<br />

24.044<br />

257<br />

13.141<br />

723.666<br />

338.842<br />

1.537<br />

337.305<br />

245.958<br />

245.958<br />

1.683<br />

1.683<br />

-<br />

-<br />

137.183<br />

136.503<br />

680<br />

3.118<br />

3.118<br />

240<br />

497.012<br />

422.737<br />

-<br />

2.149<br />

11.679<br />

1.690<br />

58.757<br />

3.363.862<br />

1.886.668<br />

1.021.844<br />

104.763<br />

93.951<br />

822.723<br />

407<br />

572.376<br />

280.052<br />

292.324<br />

139.486<br />

139.486<br />

309<br />

309<br />

5.954<br />

5.954<br />

1.320<br />

1.320<br />

62.971<br />

62.971<br />

-<br />

82.408<br />

513<br />

23.096<br />

32.830<br />

2.334<br />

23.635<br />

709.312<br />

332.120<br />

1.490<br />

330.630<br />

260.473<br />

260.473<br />

962<br />

962<br />

421<br />

421<br />

115.336<br />

114.980<br />

356<br />

1.992<br />

1.992<br />

-<br />

437.767<br />

188.561<br />

453<br />

2.199<br />

32.252<br />

5.049<br />

209.253<br />

3.035.739<br />

1.945.802<br />

1.021.835<br />

104.754<br />

93.951<br />

822.723<br />

407<br />

572.376<br />

280.052<br />

292.324<br />

139.486<br />

139.486<br />

309<br />

309<br />

5.954<br />

5.954<br />

1.320<br />

1.320<br />

120.818<br />

100.925<br />

19.893<br />

83.704<br />

513<br />

23.096<br />

34.046<br />

2.334<br />

23.715<br />

702.415<br />

326.739<br />

1.490<br />

325.249<br />

258.957<br />

258.957<br />

962<br />

962<br />

421<br />

421<br />

115.336<br />

114.980<br />

356<br />

1.992<br />

1.992<br />

7<br />

437.767<br />

188.561<br />

453<br />

2.199<br />

32.252<br />

5.049<br />

209.253<br />

3.087.983<br />

4

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