Prospecto IPO - Daycoval

BANCO DAYCOVAL S.A.
DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006, 2005 E 2004
(Em milhares de reais-R$)
ORIGENS DE RECURSOS 926.294
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO 94.062
Lucro líquido do exercício 85.082
Depreciação e amortização 675
Resultado de participações em controladas 8.262
Provisão para perdas em investimentos por incentivos fiscais
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
43
REAVALIAÇÃO DE CONTROLADA
AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TÍTULOS E VALORES
67
MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 6.663
ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 36
VARIAÇÃO NOS RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 1.743
RECURSOS DE ACIONISTAS 8.656
Aumento de capital social 8.656
RECURSOS DE TERCEIROS ORIGINÁRIOS DE 815.067
AUMENTO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO 813.800
Depósitos 418.528
Captações no mercado aberto 136.678
Recursos de aceites cambiais e emissão de títulos 141.683
Relações interfinanceiras e interdependências 3.881
Instrumentos financeiros derivativos -
Obrigações por empréstimos e repasses 43.018
Outras obrigações 70.012
DIMINUIÇÃO DOS SUBGRUPOS DO ATIVO 181
Aplicações interfinanceiras de liquidez -
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos -
Relações interfinanceiras e interdependências -
Outros valores e bens 181
ALIENAÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS 1.086
Investimentos 1.027
Imobilizado de uso 59
APLICAÇÕES DE RECURSOS 910.546
DIVIDENDOS E REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO 28.400
INVERSÕES EM 11.108
Investimentos 9.572
Imobilizado de uso 1.536
APLICAÇÕES NO DIFERIDO 114
AUMENTO DOS SUBGRUPOS DO ATIVO 865.693
Aplicações interfinanceiras de liquidez 70.365
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 183.646
Relações interfinanceiras e interdependências 4.232
Operações de crédito 550.660
Outros créditos 56.790
Outros valores e bens -
DIMINUIÇÃO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO 5.231
Captações no mercado aberto -
Instrumentos financeiros derivativos 5.231
Obrigações por empréstimos e repasses -
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES 15.748
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES:
No início do exercício 18.227
No fim do exercício 33.975
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES 15.748
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
2006 2005
2004
Banco Consolidado Banco Consolidado Banco Consolidado
241
956.367
86.357
85.082
1.232
-
43
67
6.663
36
1.743
8.656
8.656
852.845
852.605
418.996
136.678
145.564
3.881
-
77.976
69.510
181
-
-
-
181
59
-
59
940.788
28.400
1.792
36
1.756
114
905.251
70.365
168.403
4.232
605.577
56.674
-
5.231
-
5.231
-
15.579
18.438
34.017
15.579
1.129.693
86.751
81.534
417
4.788
12
65
(2.102)
22
28
8.996
8.996
1.035.933
994.093
405.007
418.565
138.563
1.432
4.111
-
26.415
38.284
-
34.666
3.618
-
3.556
3.092
464
1.113.958
57.217
2.819
84
2.735
-
969.699
645.657
-
-
309.020
14.892
130
84.223
-
-
84.223
15.735
2.492
18.227
15.735
1.124.513
82.600
81.534
1.012
-
54
65
(2.102)
22
28
8.996
8.996
1.034.904
1.001.377
405.862
418.565
145.004
1.432
4.111
-
26.402
33.063
-
29.445
3.618
-
464
-
464
1.109.138
57.217
2.902
84
2.818
-
970.094
645.657
-
-
309.020
15.287
130
78.925
-
-
78.925
15.375
3.063
18.438
15.375
471.384
78.626
70.115
301
8.195
15
65
(1.819)
24
(105)
21.242
21.242
373.351
291.081
32.231
-
119.713
927
-
104.597
33.613
82.084
70.888
-
11.196
-
186
169
17
469.988
44.990
1.684
1.384
300
17
321.551
-
116.744
-
176.187
28.459
161
101.746
100.206
1.540
-
1.396
1.096
2.492
1.396
469.447
71.026
70.115
896
-
15
65
(1.819)
24
(105)
21.242
21.242
379.014
296.911
33.561
-
107.875
927
-
104.597
49.951
82.084
70.888
-
11.196
-
19
-
19
467.634
44.990
469
24
445
59
320.370
-
115.949
-
176.187
28.073
161
101.746
100.206
1.540
-
1.813
1.250
3.063
1.813
9