Prospecto IPO - Daycoval

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BANCO DAYCOVAL S.A. DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006, 2005 E 2004 (Em milhares de reais-R$, exceto dividendos e remuneração sobre o capital próprio por ação) Reservas de lucros Ajustes ao valor Capital Aumento Reservas Reservas de Lucros de mercado - Lucros social de capital de capital reavaliação Legal a realizar tvm - derivativos acumulados Total 289.728 109.345 2.307 16.719 8.737 2.582 371 - SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 149.667 21.242 24 - - - - - - - - - - - 24 - - (1.819) - 65 70.115 - 193 - 70.115 (1.819) - - - - - - - - - - - - (193) 65 - - - - - - - - - - - (20.000) (24.990) (3.506) 4.500 (20.000) (24.990) - - - - - (4.500) - - 3.506 - - - - - - - - - - - - - - - Aumento de capital (vide nota explicativa n o 18.a)) 21.242 Atualização de títulos patrimoniais - Ajustes ao valor de mercado - títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos - Realização da reserva de reavaliação - Imposto de renda e contribuição social sobre reavaliação de controlada - Lucro líquido do exercício - Destinações: Reserva legal - Reservas de lucros a realizar - Dividendos de lucros acumulados (R$ 6,31 por ação - vide nota explicativa no 18.b)) - Remuneração sobre capital próprio (R$ 7,89 por ação - (vide nota explicativa no 18.c)) - 239 334.365 135.657 488 12.219 12.243 2.454 395 - SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 170.909 8.996 22 - - - - - - - - - - - 22 8.996 - (2.102) - 65 81.534 - 193 - 81.534 (2.102) - - - - - - - - - - - - (193) 65 - - - - - - - - - - - (26.217) (31.000) (4.076) 385 (26.217) (31.000) - - - - - (385) - - 4.076 - - - - - - - - - - - - - - - Aumento de capital (vide nota explicativa no 18.a)) - Atualização de títulos patrimoniais - Ajustes ao valor de mercado - títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos - Realização da reserva de reavaliação - Imposto de renda e contribuição social sobre reavaliação de controlada - Lucro líquido do exercício - Destinações: Reserva legal - Reservas de lucros a realizar - Dividendos de lucros acumulados (R$ 8,06 por ação - vide nota explicativa no 18.b)) - Remuneração sobre capital próprio (R$ 9,53 por ação - vide nota explicativa no 18.c)) - 365.663 156.476 (1.614) 11.834 16.319 2.326 417 8.996 SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 170.909 (Continua) 7
BANCO DAYCOVAL S.A. DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006, 2005 E 2004 (Em milhares de reais-R$, exceto dividendos e remuneração sobre o capital próprio por ação) (Continuação) Reservas de lucros Ajustes ao valor Capital Aumento Reservas Reservas de Lucros de mercado - Lucros social de capital de capital reavaliação Legal a realizar tvm - derivativos acumulados Total 365.663 156.476 (1.614) 11.834 16.319 2.326 417 8.996 SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 170.909 - 8.656 36 - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 (8.996) 8.656 - 6.663 - 67 85.082 - 194 - 85.082 6.663 - - - - - - - - - - - - (194) 67 - - - - - - - - - - - (28.400) (4.254) 155 (28.400) - - - - (155) - 4.254 - - - - - - - - - - - Aumento de capital (homologação, vide nota explicativa no 18.a)) 8.996 Aumento de capital (vide nota explicativa no 18.a) - Atualização de títulos patrimoniais - Ajustes ao valor de mercado - títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos - Realização da reserva de reavaliação - Imposto de renda e contribuição social sobre reavaliação de controlada - Lucro líquido do exercício - Destinações: Reserva legal - Reservas de lucros a realizar - Remuneração sobre capital próprio (R$ 8,55 por ação - vide nota explicativa no 18.c)) - 240 437.767 209.253 5.049 11.679 20.573 2.199 453 8.656 SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 179.905 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 8
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