Prospecto IPO - Daycoval

Demonstrações Financeiras Consolidadas
Balanço patrimonial Em 31 de dezembro de
Ativo
2004
% do
Total 2005
% do
% do
Total 2006 Total
(R$ milhões, exceto percentuais)
Variação
2004x 2005
(%)
Variação
2005x 2006
(%)
Disponibilidades .................... 3,1 0,3% 18,4 0,8% 34,0 1,1% 493,5% 84,8%
Aplicações interfinanceiras
de liquidez..............................
138,6 11,4% 784,2 36,2% 854,6 27,7% 465,8% 9,0%
Títulos e valores
mobiliários e derivativos ........
275,1 22,6% 255,5 11,8% 114,9 3,7% -7,1% -55,0%
Relações interfinanceiras ...... 5,6 0,5% 2,0 0,1% 6,2 0,2% -64,3% 210,0%
Operações de crédito ............ 602,6 49,7% 860,0 39,7% 1.316,7 42,6% 42,7% 53,1%
Outros créditos ...................... 45,0 3,7% 24,2 1,1% 69,2 2,3% -46,2% 186,0%
Outros valores e bens ........... 0,4 - 0,5 - 0,3 - 25,0% -40,0%
Ativo circulante..................... 1.070,4 88,2% 1.944,8 89,7% 2.395,9 77,6% 81,7% 23,2%
Títulos e valores
mobiliários e derivativos ........ 111,2 9,2% 101,4 4,7% 410,4 13,3%
-8,8% 304,7%
Operações de crédito ............ 21,7 1,8% 73,4 3,4% 222,2 7,2% 238,2% 202,7%
Outros créditos ......................
Ativo não circulante
- - 36,1 1,7% 47,8 1,5% - 32,4%
realizável a longo prazo....... 132,9 11,0% 210,9 9,8% 680,4 22,0%
58,7% 222,6%
Investimentos ........................ 0,9 0,1% 0,9 - 0,9 - - -
Imobilizado de uso................. 8,7 0,7% 10,1 0,5% 10,6 0,4% 16,1% 5,0%
Diferido .................................. 0,1 - 0,1 - 0,2 - - 100,0%
Ativo permanente ................. 9,7 0,8% 11,1 0,5% 11,7 0,4% 14,4% 5,4%
Total do ativo ........................ 1.213,0 100,0% 2.166,8 100,0% 3.088,0 100,0% 78,6% 42,5%
Passivo e patrimônio
líquido
Depósitos...............................
Captações no mercado
408,9 33,7% 746,2 34,4% 1.021,8 33,1% 82,5% 36,9%
aberto.....................................
Recursos de aceites e
17,1 1,4% 435,7 20,1% 572,4 18,6% 2.448,0%
31,4%
emissão de títulos.................. 0,3
- 100,7 4,7% 139,5 4,5% 33.466,7%
38,5%
Relações interfinanceiras ......
Relações
0,1 - 0,5 - 0,3 - 400,0% -40,0%
interdependências .................
Instrumentos financeiros
0,9 0,1%
1,9 0,1%
6,0 0,2% 111,1% 215,8%
derivativos..............................
Obrigações por
empréstimos e por
3,0 0,2%
7,3 0,3%
1,3
- 143,3%
-82,2%
repasses ................................ 122,1 10,1% 42,2 2,0% 120,8 3,9% -65,4% 186,3%
Outras obrigações ................. 38,9 3,2% 41,5 1,9% 83,7 2,7% 6,7% 101,7%
Passivo circulante ................ 591,3 48,7% 1.376,0 63,5% 1.945,8 63,0% 132,7% 41,4%
Depósitos...............................
Recursos de aceites e
114,9 9,5% 183,4 8,5% 326,7 10,6% 59,6% 78,1%
emissão de títulos..................
Instrumentos financeiros
107,6 8,9% 152,1 7,0% 259,0 8,4%
41,4%
70,3%
derivativos..............................
Obrigações por
empréstimos e por
0,4
-
0,2
-
1,0
- -50,0% 400,0%
repasses ................................
-
-
1,1
-
0,4
-
-
-63,6%
Outras obrigações .................
Passivo não circulante
64,2 5,3% 88,1 4,1% 115,3 3,7% 37,2% 30,9%
exigível a longo prazo.......... 287,1 23,7% 424,9 19,6% 702,4 22,7%
48,0%
65,3%
Resultado de exercícios
futuros ...................................
0,2
-
0,2
-
2,0
0,1%
-
900,0%
Patrimônio líquido ................ 334,4 27,6% 365,7 16,9% 437,8 14,2% 9,4% 19,7%
Total do passivo e
patrimônio líquido ................
1.213,0
100,0%
2.166,8
32
100,0%
3.088,0
100,0%
78,6%
42,5%