Geschäftsbericht 2007 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Amt für Tresorerie
Das Amt für Tresorerie sorgt für die stete Zahlungsbereitschaft des Staates. Dazu werden überschüssige
Mittel am Geldmarkt angelegt bzw. fehlende Mittel am Geld- oder Kapitalmarkt aufgenommen. Es
nimmt des Weitern die administrative Führung des ihm zugewiesenen Finanz- und Verwaltungsvermögens
wahr. Zudem ist es zuständig für die Neu- oder Wiederanlage der Mittel der Legate und Stiftungen.
Ebenso unterstützt es die Finanzdirektion in Kapitalmarktfragen.
Kapitaldienst
Der Kapitalbedarf bezifferte sich auf Grund der Budgetzahlen und der anstehenden
Fälligkeiten auf über 1,6 Mrd. Franken. Dieser wurde durch Verbesserungen der Laufenden
Rechnung und der Investitionsrechnung im Verlauf des Jahres deutlich verringert.
Der verbleibende Bedarf konnte vollumfänglich aus der vorhandenen Liquidität
gedeckt werden. Diese war insbesondere auf Grund der Ausschüttung der überschüssigen
Goldreserven der Schweizerischen Nationalbank im Jahr 2005 auf einem sehr
hohen Stand. So musste kein zusätzliches Fremdkapital auf dem Kapitalmarkt aufgenommen
werden.
Infolge des stabilen Zinsniveaus am Geld- und Kapitalmarkt bestand erneut kein
Bedarf zur Absicherung der variabel verzinslichen Darlehen in Form von Zinssatzswaps.
Finanz- und Verwaltungsvermögen
Am 5. November stimmte der Kantonsrat für das Projekt «Messezentrum Basel 2012»
einem zinsvergünstigten, rückzahlbaren Darlehen zuhanden der MCH Messe Schweiz
(Holding) AG über nominal 20 Mio. Franken zu. Die Auszahlung des Darlehens erfolgt
voraussichtlich im Jahr 2009 und unter der Voraussetzung, dass die Stadt Zürich ein
gleichwertiges Darlehen zur Verfügung stellt.
Der Kanton beteiligt sich überdies im Rahmen seiner bisherigen prozentualen
Beteiligung, aber mit höchstens 2 Mio. Franken, an der geplanten Aktienkapitalerhöhung
der MCH Messe Schweiz (Holding) AG. Die Beteiligung erfolgt voraussichtlich
im Jahr 2008 und unter Voraussetzung der Zustimmung der Generalversammlung
der Gesellschaft.
Der Stiftung Zurich International School wurde ein zinsvergünstigtes, rückzahlbares
Darlehen über nominal 5,5 Mio. Franken gewährt. Die Finanzdirektion erneuerte
zu Marktkonditionen ein Darlehen über nominal 8 Mio. Franken zuhanden der Abraxas
Informatik AG. Die fälligen Grundkapitaltranchen der Zürcher Kantonalbank wurden
wie üblich zu den jeweiligen Refinanzierungskosten des Kantons erneuert.