ECOVIN - Institut für Produktion und Industrielles ...
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222 K. Butzmann: Anhang<br />

Anhang 3: Beispielgliederung eines Finanzplanes<br />

Nr. Position<br />

Einnahmen:<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

Umsatz<br />

Anzahlungen<br />

Sonstige Einnahmen (Zuschüsse, Zinsen, Mieten etc.)<br />

Summe Einnahmen<br />

Ausgaben:<br />

Material <strong>und</strong> Waren<br />

Fremdleistungen<br />

Personalausgaben<br />

Mieten/Leasing<br />

Reparaturen<br />

Qualifizierung/Weiterbildung<br />

Kredittilgungen<br />

Zinsen <strong>für</strong> Kredite<br />

Steuern<br />

Sonstige Ausgaben (Auszahlungen)<br />

darunter: Patentanmeldungen <strong>und</strong> Zulassung<br />

Investitionen<br />

Summe Ausgaben<br />

Kapitalbedarf (Pos. 5-16)<br />

Kapitalbedarf kumulativ<br />

Finanzierung:<br />

Eigenkapital<br />

Langfristige Kredite<br />

Kontokorrent-Kredite<br />

Fördermittel<br />

Barmittelbestand Vorperiode<br />

Summe Finanzierung<br />

Zusätzliche Angaben:<br />

Barmittelbestand<br />

Endstand Kontokorrent<br />

Kontokorrentlinie<br />

Liquiditätsreserve<br />

Quelle: in Anlehnung an Rumer, 1998, S. 62.

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