ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
OSFAIM102/11/04
0509031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0509031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 915.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 915.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -915.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 915.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 915.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -915.00
T O T A L :
0.00 1,830.00
11,550.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 3,190.75
T O T A L :
0.00 3,190.75
0509031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0509031010000 1595
Despensa.
0509031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
9,450.00
29,231.40
69,630.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,125.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,125.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,575.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,575.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,575.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,575.00
T O T A L :
0.00 8,250.00
0509031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0509031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0509031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0509031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
45,290.40
52,001.80
3,000.00
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-4786 4792 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 183.00
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 FFSKCEN9721REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 126.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,000.00
T O T A L :
0.00 2,309.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-3303 13374 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 171.59
T O T A L :
0.00 171.59
0509031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0509031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-VARIAS REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 2,856.13
T O T A L :
0.00 2,856.13
2,000.00
3,000.00
159,112.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,190.75
0.00
8,250.00
0.00
0.00
0.00
2,309.00
171.59
2,856.13
0.00
11,550.00
6,259.25
29,231.40
61,380.04
45,290.40
52,001.80
3,000.00
9,691.00
1,828.41
143.87
159,112.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,000 de 1,577