ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0007 036
0.2% I.C.I.C. GIS (RASTRO)
0000000000001 0007 037
2.0% SUPERVISION GIS (RASTRO)
0000000000001 0007 038
0.5% C.N.I.C. GIS (RASTRO)
0000000000001 0007 048
2.0% SUPERVISION GIS 2010
0000000000001 0007 049
0.2% I.C.I.C. GIS 2010
0000000000001 0007 050
0.5% C.M.I.C. GIS 2010
0000000000001 0007 054
0.5% VIG INSPECCION Y CONTROL FOPAM 2010
12,026.32
120,263.07
30,065.77
180,824.81
18,082.48
45,206.21
33,415.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 188 28 FACT 348 ESTIMACION 5 FINIQ OBRA 106 PNM FOPAM 017 10 0.00 320.72
T O T A L :
0.00 320.72
0000000000001 0007 056
0.5% VIG INSPECCION Y CONTROL GIS 2011
0000000000001 0007 057
2.0% SUPERVISION Y VIGILANCIA PAGIM 2011
0000000000001 0007 058
0.2 % I.C.I.C. PAGIM 2011
0000000000001 0007 059
0.5 % C.M.I.C PAGIM 2011
0000000000001 0007 062
0.5% C.M.I.C. IMCUFIDE (CONADE)
9,712.39
505,601.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
718,351.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
320.72
0.00
212,750.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 .4%SUP DE OBRA 0.00 212,750.26
26/03/2012 E 342 93 ENTERO DE RETENCIONES 2% SUPERV OBRA PAGIM 11 718,351.33 0.00
T O T A L :
718,351.33 212,750.26
50,560.09
71,835.10
21,275.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 .2%SUP DE OBRA 0.00 21,275.01
26/03/2012 E 341 92 ENTERO DE RETENCIONES DEL 0.2 I C I C PAGIM 2011 71,835.10 0.00
T O T A L :
71,835.10 21,275.01
126,400.28
179,587.85
53,187.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 .5%SUP DE OBRA 0.00 53,187.57
26/03/2012 E 341 92 ENTERO DE RETENCIONES DEL 0.5 I C I C PAGIM 2011 179,587.85 0.00
T O T A L :
179,587.85 53,187.57
0000000000001 0007 063
0.5 % SUPERV Y CONTROL PAICE PAGIM 2011
21,551.72
15,086.19
0.00
15,086.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 343 94 ENTERO RETENC 0.5% PROG PAICE PAGIM 15,086.19 0.00
T O T A L :
15,086.19 0.00
0000000000001 0007 064
0.5% VIG INSPECCION Y CONTROL SUBSEMUN 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 366 28 FACT 64 ESTIMACION 1 OBRA 106 SUBSEMUN 003 11 0.00 1,749.97
27/03/2012 E 367 29 FACT 728 ESTIMACION 1 OBRA 106 SUBSEMUN 001 11 0.00 1,841.65
27/03/2012 E 370 32 FACT 730 ESTIMACION 2 FINIQ 106 SUBSEMUN 004 11 0.00 328.35
27/03/2012 E 371 33 FACT 65 ESTIMACION 2 FINIQ OBRA 106 SUBSEMUN 003 11 0.00 390.37
27/03/2012 E 376 34 ENTERO DEL 5% DE VIG E INSP Y CTROL DE OBRA SUBSEMUN 2011 4,310.34 0.00
T O T A L :
4,310.34 4,310.34
0.00
4,310.34
0.00
0.00
4,310.34
12,026.32
120,263.07
30,065.77
180,824.81
18,082.48
45,206.21
33,736.09
9,712.39
0.00
0.00
0.00
21,551.72
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 164 de 1,577