ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1111 Efectivo 12,273,777.11 144,897,349.64 154,873,825.66
2,297,301.09
1111 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0001
EFECTIVO POR DEPOSITAR
11,590,787.65
144,851,553.50
154,823,029.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 1 10312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 01/03/12 0.00 914,422.88
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 937,470.25 0.00
27/03/2012 D 2 50312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 05/03/12 0.00 9,451,722.00
29/03/2012 I 2 10312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 1/03/12 8,437.00 0.00
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 95,844.00 0.00
01/03/2012 E 3 413 IRENE ROMERO CASTILLO REINTEGRO CH-413 C.R.68433 1,535.00 0.00
27/03/2012 D 3 6312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 06/03/12 0.00 1,480,867.00
27/03/2012 D 4 70312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 1,063,902.00
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 61,135.58 0.00
29/03/2012 I 5 4312 POLIZA DE INGRESOS DIA 04/03/12 14,712.00 0.00
27/03/2012 D 5 80312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 1,069,833.00
27/03/2012 D 6 90312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 982,860.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 9,271,473.58 0.00
29/03/2012 I 7 50312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 5/03/12 4,484.00 0.00
27/03/2012 D 7 100312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 65,740.00
27/03/2012 D 8 120312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 1,351,809.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 1,476,240.58 0.00
27/03/2012 D 9 130312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 1,182,820.00
29/03/2012 I 9 60312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 06/03/12 1,825.00 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 1,062,002.58 0.00
27/03/2012 D 10 140312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 14/03/12 0.00 1,510,523.00
27/03/2012 D 11 150312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 1,179,177.00
29/03/2012 I 11 70312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 07/3/12 3,658.00 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 1,066,115.13 0.00
27/03/2012 D 12 160312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 1,820,034.00
27/03/2012 D 13 170312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 69,333.00
29/03/2012 I 13 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL DIA 8/03/12 6,608.00 0.00
27/03/2012 D 14 20312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 1,580,150.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 983,173.77 0.00
29/03/2012 I 15 90312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 09/03/12 8,786.00 0.00
27/03/2012 D 15 210312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 21/03/12 0.00 2,208,642.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 56,941.63 0.00
28/03/2012 D 16 220312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 1,402,969.00
29/03/2012 I 17 100312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 10/03/12 12,854.00 0.00
28/03/2012 D 17 230312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 3,695,852.00
29/03/2012 I 18 110312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11/03/12 10,207.00 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 1,319,360.31 0.00
13/03/2012 I 20 120312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 12/03/12 3,658.00 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 1,168,485.55 0.00
14/03/2012 I 22 130312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 13/3/12 6,195.00 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 1,484,265.43 0.00
15/03/2012 I 24 70312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 7/03/12 2,749.56 0.00
15/03/2012 I 25 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 8/03/12 22,378.05 0.00
15/03/2012 I 26 90312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 9/03/12 5,560.80 0.00
15/03/2012 I 27 100312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 10/03/12 1,402.70 0.00
15/03/2012 I 28 110312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 11/03/12 1,103.55 0.00
1,619,311.63
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1 de 1,577