ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 I01112000
8251 I01112000
8251 I01112000
8251 I01112000
8251 I01112000
8251 I01143000
8251 I01143000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 1441
Seguros y fianzas.
T O T A L :
23,496.12
3,200.03 0.00
16,672.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 8,885.83 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 7,786.52 0.00
T O T A L :
16,672.35 0.00
0805041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0805041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0805041010000 1595
Despensa.
0805041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0604131010000 1131
Sueldo base.
0604131010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 450.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 450.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 450.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -450.00 0.00
T O T A L :
900.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 2,236.20 0.00
T O T A L :
2,236.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,100.00 0.00
T O T A L :
2,200.00 0.00
1,800.00
0.00
4,400.00
13,145.20
212,919.56
900.00
2,236.20
2,200.00
0.00
106,193.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 53,967.25 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 52,226.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -52,372.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 52,372.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 52,621.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -52,621.98 0.00
T O T A L :
106,193.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 797.76 0.00
3,191.04
1,595.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,168.47
2,700.00
2,236.20
6,600.00
13,145.20
319,113.52
4,786.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,423 de 1,577