ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 427.72
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 283.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 427.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -427.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -427.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 427.72
T O T A L :
0.00 711.68
12,472.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 534.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 354.65
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 534.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -534.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 534.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -534.20
T O T A L :
0.00 888.85
-17,614.44
0.00
0.00
888.85
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 5,871.48
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 5,871.48
T O T A L :
0.00 11,742.96
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
36,632.00
40,000.00
60,626.00
11,998.00
96,000.00
17,208.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 2,631.83
T O T A L :
0.00 2,631.83
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 559.60
T O T A L :
0.00 559.60
6,720.00
-559.60
15,638.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 254 9407 COMPROBAC. DE FONDO CH 9407 15 REG. FVARIAS CASETAS 0.00 2,330.00
T O T A L :
0.00 2,330.00
116,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,631.83
0.00
559.60
2,330.00
5,220.00
11,583.99
-29,357.40
36,632.00
40,000.00
60,626.00
11,998.00
96,000.00
14,576.17
6,720.00
-1,119.20
13,308.00
110,780.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 789 de 1,577