ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901051010000 1595
Despensa.
0901051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901051010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,315.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,315.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,800.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,800.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,315.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,315.00 0.00
T O T A L :
16,630.00 0.00
4,500.00
45,378.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 990.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,250.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 36,138.22 0.00
14/03/2012 E 159 9720 CR-68459 F-2261 GASTOS FUNERARIOS 7,000.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,500.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 750.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -750.00 0.00
T O T A L :
45,378.22 0.00
130,900.00
66,825.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 33,550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 33,275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,250.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,250.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -33,550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 33,550.00 0.00
T O T A L :
66,825.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68440 F-1848 ART. DE PAPELERIA Y LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION 2,499.07 0.00
T O T A L :
2,499.07 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1861 MAT. PARA BRINDAR SERV. A SERV. GENERALES 4,993.80 0.00
T O T A L :
4,993.80 0.00
0901051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68443 F-1850 INSUMOS INFORMATICOS DIRRECION DE ADMINISTRACION 2,401.52 0.00
T O T A L :
2,401.52 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,499.07
4,993.80
2,401.52
263,912.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,878.22
197,725.00
2,499.07
4,993.80
2,401.52
263,912.65
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,360 de 1,577