ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
OSFAIM102/11/04
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 300.00 0.00
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F XV458548.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 200.00 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 3,537.15 0.00
T O T A L :
5,637.16 0.00
1001011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
1001011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
1001011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
1001011010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
1001011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001011010000 3451
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 8,362.64 0.00
T O T A L :
8,362.64 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 118 9687 CR-68644 F-EST1409916 SERVICIOS DE UNINET FEBRERO 2012 8,960.95 0.00
T O T A L :
8,960.95 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 89.57 0.00
T O T A L :
89.57 0.00
8,362.64
0.00
89.57
171,404.00
8,362.64
8,960.95
89.57
85,702.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 ASESOR. A CONV. 85,702.00 0.00
T O T A L :
85,702.00 0.00
542,376.22
75,707.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 36 290212 PAGO DE IMPUESTOS ISR,IVA,HONORARIOS Y ARREND.FEB.2012 0.07 0.00
30/03/2012 D 91 300312 COMISION BANCARIA POR PAGO CON TARJETA DE CREDITO ENERO2012 92.21 0.00
30/03/2012 D 91 300312 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2012 75,442.39 0.00
30/03/2012 D 292 300312 APLIC CONTABLE DE COMIS BANCA DEV CH 714 SEP 2007 172.50 0.00
T O T A L :
75,707.17 0.00
1001011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001011010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
1,359,345.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 40.00 0.00
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F 25091.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 406.00 0.00
27/03/2012 E 364 9840 C.R.68878,GTOS.EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 1,996.00 0.00
T O T A L :
2,442.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 276 9789 CR-68710 F-301 TRATAMIENTO PARA CONTROL DE CUCARACHAS EN TESORERIA 2,900.00 0.00
T O T A L :
2,900.00 0.00
529.50
0.00
0.00
2,442.00
2,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,725.28
8,960.95
179.14
257,106.00
618,083.39
1,359,345.69
2,971.50
2,900.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,466 de 1,577