ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00105000
OSFAIM102/11/04
0401071010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401071010000 1441
Seguros y fianzas.
0401071010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0401071010000 1595
Despensa.
0401071010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401071010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0402014280000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,202.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,265.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,265.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,265.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,265.02 0.00
T O T A L :
6,368.19 0.00
16,194.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,953.52 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,000.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,077.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,077.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,077.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,077.96 0.00
T O T A L :
7,953.79 0.00
24,195.19
7,953.79
48,390.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 24,195.19 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 24,195.19 0.00
T O T A L :
48,390.38 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 2,685.37 0.00
T O T A L :
2,685.37 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,375.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,375.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,375.00 0.00
T O T A L :
2,750.00 0.00
638.00
5,500.00
116,297.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 235.00 0.00
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 235.00 0.00
T O T A L :
470.00 0.00
0.00
13,027.29
2,685.37
2,750.00
0.00
470.00
16,338.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,147.98
72,585.57
3,323.37
8,250.00
116,297.51
470.00
29,366.19
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,544 de 1,577