ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 Q00154000
8231 Q00154000
8231 Q00154000
0401051010000 2992
Otros enseres.
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 10,097.36 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 11,271.18
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 11,271.18 0.00
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 26,357.04
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 26,357.04 0.00
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,624.00 0.00
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,624.00
30/03/2012 D 278 44500 CONSUMO COMBUSTIBLE 0.00 46.40
30/03/2012 D 278 44500 CONSUMO COMBUSTIBLE 46.40 0.00
T O T A L :
204,311.05 204,264.65
0.00
11,999.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 796 BATERIA LI-ON 1800 PARA RADIO 11,999.04 0.00
T O T A L :
11,999.04 0.00
0401051010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
35,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 444 23 MILLARES DE FORMATO DE INFRACCION 35,000.00 0.00
T O T A L :
35,000.00 0.00
0401051010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0.00
19,905.60
0.00
0.00
0.00
19,851.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 299 9809 CR-68728 F-1893 REFACIONES PARA VEHICULOS OFIC. DIR.DE TRANSITO Y VIALIDAD 0.00 19,851.00
T O T A L :
0.00 19,851.00
8232 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 339,628.55 13,055,431.34 9,918,567.99
3,476,491.90
8232 A00A00000
8232 B01B01000
8232 C06C06000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0301011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
-8,120.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 158 1138 COMPRA VESTUARIO PARA REPRESENTAC PASION DE CRIST 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 158 1138 COMPRA VESTUARIO PARA REPRESENTAC PASION DE CRIST 0.00 1,500.00
30/03/2012 D 237 1862 APOYO CARTELES IMPRESOS FERIA TEMAZCAL 0.00 1,566.00
T O T A L :
1,500.00 3,066.00
11,598.84
1,500.00
0.00
3,066.00
11,298.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 168 95 LAP TOP PRIMERA SINDICATURA 0.00 11,298.99
T O T A L :
0.00 11,298.99
48,908.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 888 APOYO CON VIDEO GRAB. A LA COMUNIDADDE CALIX. ZONO ARQ. 30,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 732 GASTO EN APOYOS A LA TERESONA 7,540.00 0.00
30/03/2012 D 294 1010 APOYO AL CONSEJO INDIGENA OTOMI DE TOLUCA 11,368.00 0.00
T O T A L :
48,908.00 0.00
0.00
0.00
11,999.04
35,000.00
54.60
-9,686.00
299.85
48,908.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,212 de 1,577