ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000006 0008 003
Gastos de Ejecución
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 67,214.61
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 1,815.25
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 106,602.15
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 66,102.97
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 84,065.27
15/03/2012 I 24 70312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 7/03/12 0.00 97.92
15/03/2012 I 25 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 8/03/12 0.00 2,753.44
15/03/2012 I 26 90312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 9/03/12 0.00 111.06
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 55,027.73
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 59,538.21
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 1,799.91
20/03/2012 I 36 130312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 13/3/12 0.00 227.80
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 79,868.87
21/03/2012 I 41 140312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 283.04
21/03/2012 I 42 150312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 15/03/12 0.00 87.00
21/03/2012 I 44 170312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 17/03/12 0.00 361.14
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 61,725.71
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 111,593.14
23/03/2012 I 51 200312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 20/03/12 0.00 548.53
23/03/2012 I 52 210312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 309.92
23/03/2012 I 53 220312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 22/03/12 0.00 261.52
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 116,802.13
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 705.07
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 55,402.21
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 90,150.91
28/03/2012 I 62 230312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 23/03/12 0.00 1,203.77
28/03/2012 I 63 240312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 24/03/12 0.00 373.12
28/03/2012 I 65 260312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 26/03/12 0.00 639.69
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 50,152.15
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 140,502.86
29/03/2012 I 70 270312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 27/03/12 0.00 1,261.01
30/03/2012 I 71 280312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 28/03/12 0.00 1,771.68
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 283,332.31
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 43,318.03
31/03/2012 I 77 290312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 29/03/12 0.00 1,758.74
31/03/2012 I 78 30312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 30/03/12 0.00 3,071.51
31/03/2012 I 79 31312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 275.98
T O T A L :
0.00 1,939,845.92
1,718,366.75
0.00
162,101.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 3,471.87
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 9,580.85
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 35,402.37
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 6,014.12
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 4,229.20
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 4,081.84
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 299.10
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 6,971.49
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 3,249.85
1,556,265.57
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 551 de 1,577