ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
OSFAIM102/11/04
0701031010000 1595
Despensa.
0701031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706041010000 1131
Sueldo base.
0706041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 3,159.65 0.00
T O T A L :
3,159.65 0.00
28,600.00
14,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,150.00 0.00
T O T A L :
14,300.00 0.00
25,345.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,055.52 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 2,121.32 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,009.22 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,073.01 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,037.00 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 922.80 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 616.23 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 998.93 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 688.25 0.00
T O T A L :
9,522.28 0.00
264,031.16
9,522.28
132,172.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 66,086.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 66,086.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 66,086.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -66,086.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 65,771.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -65,771.96 0.00
T O T A L :
132,172.80 0.00
17,376.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,344.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,344.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,344.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,344.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,344.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,344.22 0.00
T O T A L :
8,688.44 0.00
8,688.44
0.00
0.00
0.00
0.00
42,900.00
34,868.25
396,203.96
26,065.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 357 de 1,577