ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -7,448.49
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,448.49
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,953.80
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,953.80
T O T A L :
0.00 12,918.22
0702011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
61,966.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,203.78
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,203.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,679.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,679.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,476.41
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,476.41
T O T A L :
0.00 2,407.56
0702011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0702011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0702011010000 1441
Seguros y fianzas.
30,431.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,435.35
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,435.35
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,655.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,655.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,545.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,545.28
T O T A L :
0.00 2,870.70
37,571.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,792.72
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,792.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,067.32
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,067.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,930.02
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,930.02
T O T A L :
0.00 3,585.44
-26,865.11
0.00
0.00
0.00
0.00
2,407.56
2,870.70
3,585.44
16,479.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 8,239.56
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 8,239.56
T O T A L :
0.00 16,479.12
0702011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 165.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 165.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -165.00
9,552.00
0.00
330.00
59,559.41
27,561.15
33,986.10
-43,344.23
9,222.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 856 de 1,577