ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
OSFAIM102/11/04
0506011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0506011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 820.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -820.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -820.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 820.00
T O T A L :
0.00 1,640.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 4,168.16
T O T A L :
0.00 4,168.16
0506011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0506011010000 1595
Despensa.
0506011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0506011010000 2112
Enseres de oficina.
0506011010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
8,085.00
6,615.00
37,542.72
51,051.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,925.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,925.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,925.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,925.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,925.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,925.00
T O T A L :
0.00 3,850.00
60,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,501.80
T O T A L :
0.00 6,501.80
0506011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0506011010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0506011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
2,520.00
10,500.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,168.16
0.00
3,850.00
6,501.80
0.00
0.00
31,992.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 15,996.40
30/03/2012 D 294 0 0.00 15,996.40
T O T A L :
0.00 31,992.80
0506011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0506011010000 2992
Otros enseres.
0506011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
1,500.00
173,943.17
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 0.00 8,723.48
T O T A L :
0.00 8,723.48
4,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,723.48
8,085.00
2,446.84
37,542.72
47,201.04
53,498.20
2,520.00
10,500.00
48,007.20
1,500.00
173,943.17
12,000.00
4,500.00
-8,723.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 993 de 1,577